鹏华优质企业混合A(鹏华优质企业混合)基金净值查询(009234)

今天最新净值 1.2758 0.0034 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4712 0.0519 3.6541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2758
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5564亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：柳黎

近一月鹏华优质企业混合A|鹏华优质企业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华优质企业混合A(009234)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009234	鹏华优质企业混合A	1.2717	1.2717	1.2758	1.2758	-0.0041	-0.32%
2026-09-14	009234	鹏华优质企业混合A	1.2758	1.2758	1.2724	1.2724	0.0034	0.27%
2026-09-11	009234	鹏华优质企业混合A	1.2724	1.2724	1.2929	1.2929	-0.0205	-1.59%
2026-09-10	009234	鹏华优质企业混合A	1.2929	1.2929	1.3073	1.3073	-0.0144	-1.10%
2026-09-09	009234	鹏华优质企业混合A	1.3073	1.3073	1.3015	1.3015	0.0058	0.45%
2026-09-08	009234	鹏华优质企业混合A	1.3015	1.3015	1.3021	1.3021	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	009234	鹏华优质企业混合A	1.3021	1.3021	1.2978	1.2978	0.0043	0.33%
2026-09-04	009234	鹏华优质企业混合A	1.2978	1.2978	1.3005	1.3005	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	009234	鹏华优质企业混合A	1.3005	1.3005	1.2985	1.2985	0.0020	0.15%
2026-09-02	009234	鹏华优质企业混合A	1.2985	1.2985	1.3136	1.3136	-0.0151	-1.15%

2026-09-01	009234	鹏华优质企业混合A	1.3136	1.3136	1.3271	1.3271	-0.0135	-1.02%
2026-08-31	009234	鹏华优质企业混合A	1.3271	1.3271	1.2973	1.2973	0.0298	2.30%
2026-08-28	009234	鹏华优质企业混合A	1.2973	1.2973	1.3002	1.3002	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	009234	鹏华优质企业混合A	1.3002	1.3002	1.2765	1.2765	0.0237	1.86%
2026-08-26	009234	鹏华优质企业混合A	1.2765	1.2765	1.2810	1.2810	-0.0045	-0.35%
2026-08-25	009234	鹏华优质企业混合A	1.2810	1.2810	1.2595	1.2595	0.0215	1.71%
2026-08-24	009234	鹏华优质企业混合A	1.2595	1.2595	1.2877	1.2877	-0.0282	-2.19%
2026-08-21	009234	鹏华优质企业混合A	1.2877	1.2877	1.2776	1.2776	0.0101	0.79%
2026-08-20	009234	鹏华优质企业混合A	1.2776	1.2776	1.2695	1.2695	0.0081	0.64%
2026-08-19	009234	鹏华优质企业混合A	1.2695	1.2695	1.3135	1.3135	-0.0440	-3.35%
2026-08-18	009234	鹏华优质企业混合A	1.3135	1.3135	1.3125	1.3125	0.0010	0.08%
2026-08-17	009234	鹏华优质企业混合A	1.3125	1.3125	1.2853	1.2853	0.0272	2.12%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%