鹏华优质企业混合A(鹏华优质企业混合)基金净值查询(009234)
今天最新净值
1.2758
0.0034 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4712
0.0519 3.6541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2758
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5564亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：柳黎
近一月鹏华优质企业混合A|鹏华优质企业混合基金净值查询
近一月,鹏华优质企业混合A(009234)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0205 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0151 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0298 |
2.30% |
| 2026-08-28 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0237 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0215 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0440 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009234 |
鹏华优质企业混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0272 |
2.12% |
