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嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金盘中实时估值(070023)

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今天最新净值 2.2545 -0.0008 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2545
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

嘉实深证基本面120联接A基金070023重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0600	0.04%	1.17%	0.0005%
000725	京东方Ａ	0.7800	0.04%	3.36%	0.0013%
300750	宁德时代	0.0100	0.04%	-1.24%	-0.0005%
000001	平安银行	0.2700	0.03%	4.11%	0.0012%
000651	格力电器	0.1000	0.03%	1.79%	0.0005%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	3.81%	0.0008%
000858	五粮液	0.0100	0.02%	1.11%	0.0002%
002594	比亚迪	0.0000	0.02%	-0.92%	-0.0002%
000338	潍柴动力	0.0900	0.01%	5.19%	0.0005%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.26%		0.0043%		0.00%

嘉实深证基本面120联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.82%	0.00%
2026-09-14	-0.04%	0.00%
2026-09-11	-1.52%	0.00%
2026-09-10	-0.70%	0.00%
2026-09-09	0.20%	0.00%
2026-09-08	-0.07%	0.00%
2026-09-07	-0.48%	0.00%
2026-09-04	0.16%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实深证基本面120联接A基金070023实时估值图

嘉实深证基本面120联接A基金070023实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%