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嘉实深证基本面120联接A(深F120联接) - 基金主页(代码:070023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2545 -0.0008 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3976 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2545
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.25%	-2.86%	-3.60%	-4.08%	-3.30%	32.60%	10.10%	144.01%
同类排名	3225/4773	3279/5461	1853/5420	1536/5208	3052/4366	2174/2954	1743/2253	-

嘉实深证基本面120联接A(070023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2360	-0.82%
2026-09-14	2.2545	-0.04%
2026-09-11	2.2553	-1.52%
2026-09-10	2.2902	-0.70%
2026-09-09	2.3064	0.20%
2026-09-08	2.3019	-0.07%

嘉实深证基本面120联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0600	0.04%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.7800	0.04%	3.36%
300750	宁德时代	0.0100	0.04%	-1.24%
000001	平安银行	0.2700	0.03%	4.11%
000651	格力电器	0.1000	0.03%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	3.81%
000858	五粮液	0.0100	0.02%	1.11%
002594	比亚迪	0.0000	0.02%	-0.92%
000338	潍柴动力	0.0900	0.01%	5.19%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%

嘉实深证基本面120联接A(070023)基金档案

基金代码	070023	基金简称	嘉实深证基本面120联接A	基金全称	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-07-01	成立日期	2011-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	1.6122亿	成立份额	8.273亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%