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嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金净值查询(070023)

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今天最新净值 2.2360 -0.0185 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3976 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2360
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一周嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实深证基本面120联接A(070023)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2283	2.2283	2.2360	2.2360	-0.0077	-0.34%
2026-09-15	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2360	2.2360	2.2545	2.2545	-0.0185	-0.82%
2026-09-14	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2545	2.2545	2.2553	2.2553	-0.0008	-0.04%
2026-09-11	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2553	2.2553	2.2902	2.2902	-0.0349	-1.52%
2026-09-10	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2902	2.2902	2.3064	2.3064	-0.0162	-0.70%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%