嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金净值查询(070023)

今天最新净值 2.2360 -0.0185 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3976 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2360
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实深证基本面120联接A(070023)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2283	2.2283	2.2360	2.2360	-0.0077	-0.34%
2026-09-15	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2360	2.2360	2.2545	2.2545	-0.0185	-0.82%
2026-09-14	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2545	2.2545	2.2553	2.2553	-0.0008	-0.04%
2026-09-11	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2553	2.2553	2.2902	2.2902	-0.0349	-1.52%
2026-09-10	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2902	2.2902	2.3064	2.3064	-0.0162	-0.70%
2026-09-09	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3064	2.3064	2.3019	2.3019	0.0045	0.20%
2026-09-08	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3019	2.3019	2.3036	2.3036	-0.0017	-0.07%
2026-09-07	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3036	2.3036	2.3147	2.3147	-0.0111	-0.48%
2026-09-04	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3147	2.3147	2.3111	2.3111	0.0036	0.16%
2026-09-03	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3111	2.3111	2.3055	2.3055	0.0056	0.24%

2026-09-02	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3055	2.3055	2.3400	2.3400	-0.0345	-1.47%
2026-09-01	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3400	2.3400	2.3395	2.3395	0.0005	0.02%
2026-08-31	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3395	2.3395	2.3438	2.3438	-0.0043	-0.18%
2026-08-28	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3438	2.3438	2.3374	2.3374	0.0064	0.27%
2026-08-27	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3374	2.3374	2.3299	2.3299	0.0075	0.32%
2026-08-26	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3299	2.3299	2.3087	2.3087	0.0212	0.92%
2026-08-25	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3087	2.3087	2.3079	2.3079	0.0008	0.03%
2026-08-24	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3079	2.3079	2.3216	2.3216	-0.0137	-0.59%
2026-08-21	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3216	2.3216	2.3211	2.3211	0.0005	0.02%
2026-08-20	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3211	2.3211	2.3089	2.3089	0.0122	0.53%
2026-08-19	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3089	2.3089	2.3445	2.3445	-0.0356	-1.52%
2026-08-18	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3445	2.3445	2.3392	2.3392	0.0053	0.23%
2026-08-17	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3392	2.3392	2.3196	2.3196	0.0196	0.84%
2026-08-14	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3196	2.3196	2.3361	2.3361	-0.0165	-0.71%
2026-08-13	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3361	2.3361	2.3559	2.3559	-0.0198	-0.84%

2026-08-12	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3559	2.3559	2.3470	2.3470	0.0089	0.38%
2026-08-11	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3470	2.3470	2.3623	2.3623	-0.0153	-0.65%
2026-08-10	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3623	2.3623	2.3389	2.3389	0.0234	1.00%
2026-08-07	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3389	2.3389	2.3312	2.3312	0.0077	0.33%
2026-08-06	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3312	2.3312	2.3464	2.3464	-0.0152	-0.65%
2026-08-05	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3464	2.3464	2.3265	2.3265	0.0199	0.86%
2026-08-04	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3265	2.3265	2.3350	2.3350	-0.0085	-0.36%
2026-08-03	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3350	2.3350	2.3472	2.3472	-0.0122	-0.52%
2026-07-31	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3472	2.3472	2.3444	2.3444	0.0028	0.12%
2026-07-30	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3444	2.3444	2.3357	2.3357	0.0087	0.37%
2026-07-29	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3357	2.3357	2.3019	2.3019	0.0338	1.47%
2026-07-28	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3019	2.3019	2.3220	2.3220	-0.0201	-0.87%
2026-07-27	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3220	2.3220	2.2929	2.2929	0.0291	1.27%
2026-07-24	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2929	2.2929	2.3426	2.3426	-0.0497	-2.12%
2026-07-23	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3426	2.3426	2.3205	2.3205	0.0221	0.95%
2026-07-22	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3205	2.3205	2.3144	2.3144	0.0061	0.26%
2026-07-21	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3144	2.3144	2.2864	2.2864	0.0280	1.22%
2026-07-20	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2864	2.2864	2.2520	2.2520	0.0344	1.53%
2026-07-17	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2520	2.2520	2.2899	2.2899	-0.0379	-1.66%
2026-07-16	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2899	2.2899	2.2968	2.2968	-0.0069	-0.30%
2026-07-15	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2968	2.2968	2.2783	2.2783	0.0185	0.81%
2026-07-14	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2783	2.2783	2.2410	2.2410	0.0373	1.66%
2026-07-13	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2410	2.2410	2.2803	2.2803	-0.0393	-1.72%
2026-07-10	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2803	2.2803	2.2860	2.2860	-0.0057	-0.25%
2026-07-09	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2860	2.2860	2.2689	2.2689	0.0171	0.75%
2026-07-08	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2689	2.2689	2.2934	2.2934	-0.0245	-1.07%
2026-07-07	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2934	2.2934	2.3301	2.3301	-0.0367	-1.58%
2026-07-06	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3301	2.3301	2.3263	2.3263	0.0038	0.16%
2026-07-03	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3263	2.3263	2.3190	2.3190	0.0073	0.31%
2026-07-02	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3190	2.3190	2.3320	2.3320	-0.0130	-0.56%
2026-07-01	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3320	2.3320	2.3022	2.3022	0.0298	1.29%
2026-06-30	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3022	2.3022	2.2887	2.2887	0.0135	0.59%
2026-06-29	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2887	2.2887	2.2693	2.2693	0.0194	0.85%
2026-06-26	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2693	2.2693	2.3125	2.3125	-0.0432	-1.87%
2026-06-25	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3125	2.3125	2.2965	2.2965	0.0160	0.70%
2026-06-24	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2965	2.2965	2.2981	2.2981	-0.0016	-0.07%
2026-06-23	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2981	2.2981	2.3456	2.3456	-0.0475	-2.03%
2026-06-22	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3456	2.3456	2.2962	2.2962	0.0494	2.15%
2026-06-18	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2962	2.2962	2.3219	2.3219	-0.0257	-1.11%
2026-06-17	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3219	2.3219	2.3146	2.3146	0.0073	0.32%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%