基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)(070023)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2360 -0.0185 -0.82%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2360
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.58%	-3.39%	-3.94%	-3.73%	-7.91%	-3.39%	32.14%	9.73%	144.01%
同类排名	3372/4773	4727/5465	2918/5421	1674/5231	3430/4920	3100/4394	2202/2954	1765/2253	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-1.53%	2347/4961	0.12%	3208/5312	-	-	-	-
2025	12.50%	2689/4813	-0.66%	2344/3635	-1.99%	3290/4076	16.53%	2639/4524	-0.84%	2683/4813
2024	10.76%	1379/3463	2.47%	772/2808	-3.87%	1428/3014	18.26%	1031/3129	-4.92%	2505/3463
2023	-5.35%	729/2656	6.32%	698/2280	-4.63%	1227/2385	0.12%	386/2515	-6.77%	1913/2655
2022	-17.38%	583/2207	-10.25%	384/1919	1.92%	1403/2016	-12.17%	658/2113	2.85%	820/2208
2021	-2.83%	874/1822	0.94%	270/1255	-0.93%	1153/1330	-2.26%	560/1466	-0.57%	1251/1822
2020	23.68%	646/1250	-11.55%	841/1028	11.90%	713/1067	10.66%	527/1164	12.92%	414/1184
2019	46.45%	134/1092	34.08%	123/754	-2.03%	342/804	0.27%	538/850	11.20%	74/918
2018	-25.04%	338/834	-	-	-	-	-	-	-9.56%	150/691
2017	33.16%	46/714	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-5.72%	181/605	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	19.98%	117/575	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	49.72%	87/237	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-5.36%	96/186	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	0.96%	106/140	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(070023)嘉实深证基本面120联接A基金对比PK

嘉实深证基本面120联接A VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.5896	28.31%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6507	28.23%
港股医疗	0.9366	28.18%
港股医疗ETF	1.4282	28.15%
港股通医疗ETF工银	0.9464	28.06%
港股通医疗ETF华宝	0.9577	27.97%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.2844	27.92%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8437	27.35%