嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金净值查询(070023)
今天最新净值
2.2545
-0.0008 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3976
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2545
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.273亿份
- 最近份额：1.6122亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一月嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询
近一月,嘉实深证基本面120联接A(070023)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2360 |
2.2360 |
2.2545 |
2.2545 |
-0.0185 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2545 |
2.2545 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2553 |
2.2553 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0349 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2902 |
2.2902 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3064 |
2.3064 |
2.3019 |
2.3019 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3019 |
2.3019 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3036 |
2.3036 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0111 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3147 |
2.3147 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3111 |
2.3111 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0056 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3055 |
2.3055 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0345 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3400 |
2.3400 |
2.3395 |
2.3395 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3395 |
2.3395 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3438 |
2.3438 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0064 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3299 |
2.3299 |
0.0075 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3299 |
2.3299 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0212 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3087 |
2.3087 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3079 |
2.3079 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0137 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3216 |
2.3216 |
2.3211 |
2.3211 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3211 |
2.3211 |
2.3089 |
2.3089 |
0.0122 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3089 |
2.3089 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0356 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3445 |
2.3445 |
2.3392 |
2.3392 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3392 |
2.3392 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0196 |
0.84% |
