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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C - 基金主页(代码:018389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1070 0.0180 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8832 0.0248 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1070
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.19%	-1.89%	-1.40%	3.00%	9.88%	79.05%	37.78%	19.41%
同类排名	453/2284	1125/2316	743/2309	171/2294	734/2266	537/2175	702/2103	-

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.0850	-0.71%
2026-09-14	3.1070	0.58%
2026-09-11	3.0890	-0.96%
2026-09-10	3.1189	-0.72%
2026-09-09	3.1414	-0.09%
2026-09-08	3.1443	-0.51%

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	6.94%	6.08%
002859	洁美科技	0.0000	6.61%	7.42%
600079	ST人福	0.0000	6.37%	0.94%
603005	晶方科技	0.0000	6.15%	1.42%
002415	海康威视	0.0000	5.80%	0.90%
300832	新产业	0.0000	5.35%	3.78%
600298	安琪酵母	0.0000	5.02%	2.24%
000333	美的集团	0.0000	4.53%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.20%	-1.24%

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金档案

基金代码	018389	基金简称	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.2906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%