国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)

今天最新净值 3.1070 0.0180 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8832 0.0248 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1070
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0850	3.0850	3.1070	3.1070	-0.0220	-0.71%
2026-09-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1070	3.1070	3.0890	3.0890	0.0180	0.58%
2026-09-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0890	3.0890	3.1189	3.1189	-0.0299	-0.96%
2026-09-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1189	3.1189	3.1414	3.1414	-0.0225	-0.72%
2026-09-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1414	3.1414	3.1443	3.1443	-0.0029	-0.09%
2026-09-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1443	3.1443	3.1604	3.1604	-0.0161	-0.51%
2026-09-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1604	3.1604	3.1718	3.1718	-0.0114	-0.36%
2026-09-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1718	3.1718	3.1608	3.1608	0.0110	0.35%
2026-09-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1608	3.1608	3.1586	3.1586	0.0022	0.07%
2026-09-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1586	3.1586	3.1833	3.1833	-0.0247	-0.78%

2026-09-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1833	3.1833	3.1679	3.1679	0.0154	0.49%
2026-08-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1679	3.1679	3.1730	3.1730	-0.0051	-0.16%
2026-08-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1730	3.1730	3.1729	3.1729	0.0001	0.00%
2026-08-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1729	3.1729	3.1740	3.1740	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1740	3.1740	3.1670	3.1670	0.0070	0.22%
2026-08-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1670	3.1670	3.1595	3.1595	0.0075	0.24%
2026-08-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1595	3.1595	3.1626	3.1626	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1626	3.1626	3.1866	3.1866	-0.0240	-0.75%
2026-08-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1866	3.1866	3.1540	3.1540	0.0326	1.03%
2026-08-19	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1540	3.1540	3.1631	3.1631	-0.0091	-0.29%
2026-08-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1631	3.1631	3.1327	3.1327	0.0304	0.97%
2026-08-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1327	3.1327	3.1288	3.1288	0.0039	0.12%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%