国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)
今天最新净值
3.0850
-0.0220 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8832
0.0248 0.8673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2906亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏
近一年国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询
近一年,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0732 |
3.0732 |
3.0850 |
3.0850 |
-0.0118 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0850 |
3.0850 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1070 |
3.1070 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0180 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0890 |
3.0890 |
3.1189 |
3.1189 |
-0.0299 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1189 |
3.1189 |
3.1414 |
3.1414 |
-0.0225 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1414 |
3.1414 |
3.1443 |
3.1443 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1443 |
3.1443 |
3.1604 |
3.1604 |
-0.0161 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1604 |
3.1604 |
3.1718 |
3.1718 |
-0.0114 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1718 |
3.1718 |
3.1608 |
3.1608 |
0.0110 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1608 |
3.1608 |
3.1586 |
3.1586 |
0.0022 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1586 |
3.1586 |
3.1833 |
3.1833 |
-0.0247 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1833 |
3.1833 |
3.1679 |
3.1679 |
0.0154 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1679 |
3.1679 |
3.1730 |
3.1730 |
-0.0051 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1730 |
3.1730 |
3.1729 |
3.1729 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1729 |
3.1729 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1740 |
3.1740 |
3.1670 |
3.1670 |
0.0070 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1670 |
3.1670 |
3.1595 |
3.1595 |
0.0075 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1595 |
3.1595 |
3.1626 |
3.1626 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1626 |
3.1626 |
3.1866 |
3.1866 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1866 |
3.1866 |
3.1540 |
3.1540 |
0.0326 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1540 |
3.1540 |
3.1631 |
3.1631 |
-0.0091 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1631 |
3.1631 |
3.1327 |
3.1327 |
0.0304 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1327 |
3.1327 |
3.1288 |
3.1288 |
0.0039 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1288 |
3.1288 |
3.1357 |
3.1357 |
-0.0069 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1357 |
3.1357 |
3.1413 |
3.1413 |
-0.0056 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1413 |
3.1413 |
3.1434 |
3.1434 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1434 |
3.1434 |
3.1577 |
3.1577 |
-0.0143 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1577 |
3.1577 |
3.1042 |
3.1042 |
0.0535 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1042 |
3.1042 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0062 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0980 |
3.0980 |
3.1197 |
3.1197 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1197 |
3.1197 |
3.1128 |
3.1128 |
0.0069 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1128 |
3.1128 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.0130 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1258 |
3.1258 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0072 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1330 |
3.1330 |
3.1188 |
3.1188 |
0.0142 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1188 |
3.1188 |
3.1011 |
3.1011 |
0.0177 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1011 |
3.1011 |
3.0537 |
3.0537 |
0.0474 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0537 |
3.0537 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0103 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0640 |
3.0640 |
3.0202 |
3.0202 |
0.0438 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0202 |
3.0202 |
3.0516 |
3.0516 |
-0.0314 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0516 |
3.0516 |
3.0411 |
3.0411 |
0.0105 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0411 |
3.0411 |
3.0428 |
3.0428 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0428 |
3.0428 |
3.0113 |
3.0113 |
0.0315 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0113 |
3.0113 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0313 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9800 |
2.9800 |
3.0365 |
3.0365 |
-0.0565 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0365 |
3.0365 |
3.0482 |
3.0482 |
-0.0117 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0482 |
3.0482 |
3.0254 |
3.0254 |
0.0228 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0254 |
3.0254 |
3.0031 |
3.0031 |
0.0223 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0031 |
3.0031 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0109 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0140 |
3.0140 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0400 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0540 |
3.0540 |
3.0246 |
3.0246 |
0.0294 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0246 |
3.0246 |
3.0458 |
3.0458 |
-0.0212 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0458 |
3.0458 |
3.0781 |
3.0781 |
-0.0323 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0781 |
3.0781 |
3.1038 |
3.1038 |
-0.0257 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1038 |
3.1038 |
3.1225 |
3.1225 |
-0.0187 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1225 |
3.1225 |
3.1539 |
3.1539 |
-0.0314 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1539 |
3.1539 |
3.1143 |
3.1143 |
0.0396 |
1.27% |
| 2026-06-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1143 |
3.1143 |
3.1033 |
3.1033 |
0.0110 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1033 |
3.1033 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0623 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0410 |
3.0410 |
3.0371 |
3.0371 |
0.0039 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0371 |
3.0371 |
3.0282 |
3.0282 |
0.0089 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0282 |
3.0282 |
3.0155 |
3.0155 |
0.0127 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0155 |
3.0155 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0275 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0099 |
3.0099 |
0.0331 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0099 |
3.0099 |
3.0147 |
3.0147 |
-0.0048 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0147 |
3.0147 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0057 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0090 |
3.0090 |
2.9951 |
2.9951 |
0.0139 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9951 |
2.9951 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0407 |
1.38% |
| 2026-06-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9544 |
2.9544 |
2.9595 |
2.9595 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9595 |
2.9595 |
2.9735 |
2.9735 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9735 |
2.9735 |
2.9968 |
2.9968 |
-0.0233 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9968 |
2.9968 |
2.9526 |
2.9526 |
0.0442 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9526 |
2.9526 |
3.0108 |
3.0108 |
-0.0582 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0108 |
3.0108 |
3.0216 |
3.0216 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0216 |
3.0216 |
3.0109 |
3.0109 |
0.0107 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0109 |
3.0109 |
3.0098 |
3.0098 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0098 |
3.0098 |
2.9871 |
2.9871 |
0.0227 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9871 |
2.9871 |
2.9723 |
2.9723 |
0.0148 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9723 |
2.9723 |
2.9876 |
2.9876 |
-0.0153 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9876 |
2.9876 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0111 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9765 |
2.9765 |
2.9878 |
2.9878 |
-0.0113 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9878 |
2.9878 |
2.9936 |
2.9936 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9936 |
2.9936 |
2.9677 |
2.9677 |
0.0259 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9677 |
2.9677 |
2.9365 |
2.9365 |
0.0312 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9365 |
2.9365 |
2.9809 |
2.9809 |
-0.0444 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9809 |
2.9809 |
2.9588 |
2.9588 |
0.0221 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9588 |
2.9588 |
2.9287 |
2.9287 |
0.0301 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9287 |
2.9287 |
2.9466 |
2.9466 |
-0.0179 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9466 |
2.9466 |
2.9467 |
2.9467 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9467 |
2.9467 |
2.9754 |
2.9754 |
-0.0287 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9754 |
2.9754 |
2.9636 |
2.9636 |
0.0118 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9636 |
2.9636 |
2.9795 |
2.9795 |
-0.0159 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9795 |
2.9795 |
2.9347 |
2.9347 |
0.0448 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9347 |
2.9347 |
2.9506 |
2.9506 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9471 |
2.9471 |
2.9412 |
2.9412 |
0.0059 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9412 |
2.9412 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0179 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9233 |
2.9233 |
2.9105 |
2.9105 |
0.0128 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9105 |
2.9105 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0065 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9040 |
2.9040 |
2.8873 |
2.8873 |
0.0167 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8873 |
2.8873 |
2.9078 |
2.9078 |
-0.0205 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9078 |
2.9078 |
2.8993 |
2.8993 |
0.0085 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8993 |
2.8993 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0058 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9068 |
2.9068 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9068 |
2.9068 |
2.8895 |
2.8895 |
0.0173 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8895 |
2.8895 |
2.8495 |
2.8495 |
0.0400 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8495 |
2.8495 |
2.8593 |
2.8593 |
-0.0098 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8593 |
2.8593 |
2.8275 |
2.8275 |
0.0318 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8275 |
2.8275 |
2.8347 |
2.8347 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8347 |
2.8347 |
2.8093 |
2.8093 |
0.0254 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8093 |
2.8093 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0187 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8280 |
2.8280 |
2.7437 |
2.7437 |
0.0843 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7437 |
2.7437 |
2.7484 |
2.7484 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7484 |
2.7484 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.0250 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7734 |
2.7734 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0221 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7955 |
2.7955 |
2.7603 |
2.7603 |
0.0352 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7603 |
2.7603 |
2.7814 |
2.7814 |
-0.0211 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7814 |
2.7814 |
2.7707 |
2.7707 |
0.0107 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7707 |
2.7707 |
2.7326 |
2.7326 |
0.0381 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7326 |
2.7326 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.0416 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7742 |
2.7742 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0405 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7337 |
2.7337 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0449 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6888 |
2.6888 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0931 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7819 |
2.7819 |
2.8094 |
2.8094 |
-0.0275 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8094 |
2.8094 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0586 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8680 |
2.8680 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0096 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8584 |
2.8584 |
2.8659 |
2.8659 |
-0.0075 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8659 |
2.8659 |
2.8694 |
2.8694 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8694 |
2.8694 |
2.8862 |
2.8862 |
-0.0168 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8862 |
2.8862 |
2.8989 |
2.8989 |
-0.0127 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8989 |
2.8989 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0071 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8918 |
2.8918 |
2.8544 |
2.8544 |
0.0374 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8544 |
2.8544 |
2.8901 |
2.8901 |
-0.0357 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8901 |
2.8901 |
2.8622 |
2.8622 |
0.0279 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8622 |
2.8622 |
2.8434 |
2.8434 |
0.0188 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8434 |
2.8434 |
2.8518 |
2.8518 |
-0.0084 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8518 |
2.8518 |
2.9234 |
2.9234 |
-0.0716 |
-2.45% |
| 2026-03-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9234 |
2.9234 |
2.9573 |
2.9573 |
-0.0339 |
-1.15% |
| 2026-02-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9573 |
2.9573 |
2.9512 |
2.9512 |
0.0061 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9512 |
2.9512 |
2.9456 |
2.9456 |
0.0056 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9456 |
2.9456 |
2.9341 |
2.9341 |
0.0115 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9341 |
2.9341 |
2.9009 |
2.9009 |
0.0332 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9009 |
2.9009 |
2.9181 |
2.9181 |
-0.0172 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9181 |
2.9181 |
2.9234 |
2.9234 |
-0.0053 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9234 |
2.9234 |
2.9202 |
2.9202 |
0.0032 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9202 |
2.9202 |
2.8985 |
2.8985 |
0.0217 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8985 |
2.8985 |
2.8696 |
2.8696 |
0.0289 |
1.01% |
| 2026-02-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8696 |
2.8696 |
2.8734 |
2.8734 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8734 |
2.8734 |
2.8785 |
2.8785 |
-0.0051 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8785 |
2.8785 |
2.8669 |
2.8669 |
0.0116 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8669 |
2.8669 |
2.8235 |
2.8235 |
0.0434 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8235 |
2.8235 |
2.8789 |
2.8789 |
-0.0554 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8789 |
2.8789 |
2.8951 |
2.8951 |
-0.0162 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8951 |
2.8951 |
2.9244 |
2.9244 |
-0.0293 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9244 |
2.9244 |
2.9154 |
2.9154 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9154 |
2.9154 |
2.9021 |
2.9021 |
0.0133 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9021 |
2.9021 |
2.9436 |
2.9436 |
-0.0415 |
-1.41% |
| 2026-01-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9436 |
2.9436 |
2.9165 |
2.9165 |
0.0271 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9165 |
2.9165 |
2.9456 |
2.9456 |
-0.0291 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9456 |
2.9456 |
2.9378 |
2.9378 |
0.0078 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9378 |
2.9378 |
2.9408 |
2.9408 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9408 |
2.9408 |
2.9269 |
2.9269 |
0.0139 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9269 |
2.9269 |
2.9114 |
2.9114 |
0.0155 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9114 |
2.9114 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0154 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8834 |
2.8834 |
0.0126 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8834 |
2.8834 |
2.9208 |
2.9208 |
-0.0374 |
-1.28% |
| 2026-01-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9208 |
2.9208 |
2.8869 |
2.8869 |
0.0339 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8869 |
2.8869 |
2.8472 |
2.8472 |
0.0397 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8472 |
2.8472 |
2.8367 |
2.8367 |
0.0105 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8367 |
2.8367 |
2.8242 |
2.8242 |
0.0125 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8242 |
2.8242 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0281 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7961 |
2.7961 |
2.7256 |
2.7256 |
0.0705 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7256 |
2.7256 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0114 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7418 |
2.7418 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7418 |
2.7418 |
2.7653 |
2.7653 |
-0.0235 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7653 |
2.7653 |
2.7689 |
2.7689 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7689 |
2.7689 |
2.7649 |
2.7649 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7649 |
2.7649 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0084 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7759 |
2.7759 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7759 |
2.7759 |
2.7575 |
2.7575 |
0.0184 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7575 |
2.7575 |
2.7378 |
2.7378 |
0.0197 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7378 |
2.7378 |
2.7528 |
2.7528 |
-0.0150 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7528 |
2.7528 |
2.6937 |
2.6937 |
0.0591 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6937 |
2.6937 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.0222 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7159 |
2.7159 |
2.7291 |
2.7291 |
-0.0132 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7291 |
2.7291 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0301 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6990 |
2.6990 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0241 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7231 |
2.7231 |
2.7204 |
2.7204 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7204 |
2.7204 |
2.7422 |
2.7422 |
-0.0218 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7422 |
2.7422 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0113 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7309 |
2.7309 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0157 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7152 |
2.7152 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0081 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7071 |
2.7071 |
2.7124 |
2.7124 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7124 |
2.7124 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0127 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7251 |
2.7251 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7233 |
2.7233 |
2.7033 |
2.7033 |
0.0200 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7033 |
2.7033 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7082 |
2.7082 |
2.7144 |
2.7144 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7144 |
2.7144 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7071 |
2.7071 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6996 |
2.6996 |
2.7588 |
2.7588 |
-0.0592 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7588 |
2.7588 |
2.7884 |
2.7884 |
-0.0296 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7884 |
2.7884 |
2.7979 |
2.7979 |
-0.0095 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7979 |
2.7979 |
2.8022 |
2.8022 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8022 |
2.8022 |
2.8383 |
2.8383 |
-0.0361 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8383 |
2.8383 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0497 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8880 |
2.8880 |
2.8659 |
2.8659 |
0.0221 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8659 |
2.8659 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8641 |
2.8641 |
2.8826 |
2.8826 |
-0.0185 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8826 |
2.8826 |
2.8455 |
2.8455 |
0.0371 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8455 |
2.8455 |
2.8514 |
2.8514 |
-0.0059 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8514 |
2.8514 |
2.8183 |
2.8183 |
0.0331 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8183 |
2.8183 |
2.8095 |
2.8095 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8095 |
2.8095 |
2.8461 |
2.8461 |
-0.0366 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8461 |
2.8461 |
2.8581 |
2.8581 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8581 |
2.8581 |
2.8735 |
2.8735 |
-0.0154 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8735 |
2.8735 |
2.9101 |
2.9101 |
-0.0366 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9101 |
2.9101 |
2.8955 |
2.8955 |
0.0146 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8955 |
2.8955 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0098 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9053 |
2.9053 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0083 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8970 |
2.8970 |
2.8588 |
2.8588 |
0.0382 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8588 |
2.8588 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8729 |
2.8729 |
-0.0099 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8729 |
2.8729 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0566 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8163 |
2.8163 |
2.8065 |
2.8065 |
0.0098 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8065 |
2.8065 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0505 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8607 |
2.8607 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8607 |
2.8607 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0277 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8896 |
2.8896 |
-0.0566 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8896 |
2.8896 |
2.8846 |
2.8846 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8846 |
2.8846 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0665 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9511 |
2.9511 |
2.9201 |
2.9201 |
0.0310 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9201 |
2.9201 |
2.9014 |
2.9014 |
0.0187 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9014 |
2.9014 |
2.8794 |
2.8794 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8794 |
2.8794 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0325 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9119 |
2.9119 |
2.8867 |
2.8867 |
0.0252 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8867 |
2.8867 |
2.8041 |
2.8041 |
0.0826 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8041 |
2.8041 |
2.8043 |
2.8043 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8043 |
2.8043 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8173 |
2.8173 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0312 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8485 |
2.8485 |
2.8332 |
2.8332 |
0.0153 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8108 |
2.8108 |
0.0224 |
0.80% |
