嘉实匠心回报混合C基金净值查询(011627)

今天最新净值 0.7109 0.0048 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7654 0.0006 0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7109
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9920亿
最近资产：6.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一月嘉实匠心回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实匠心回报混合C(011627)基金累计收益率-6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7032	0.7032	0.7109	0.7109	-0.0077	-1.09%
2026-09-14	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7109	0.7109	0.7061	0.7061	0.0048	0.68%
2026-09-11	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7061	0.7061	0.7124	0.7124	-0.0063	-0.88%
2026-09-10	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7124	0.7124	0.7185	0.7185	-0.0061	-0.85%
2026-09-09	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7185	0.7185	0.7235	0.7235	-0.0050	-0.69%
2026-09-08	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7235	0.7235	0.7292	0.7292	-0.0057	-0.78%
2026-09-07	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7292	0.7292	0.7278	0.7278	0.0014	0.19%
2026-09-04	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7278	0.7278	0.7249	0.7249	0.0029	0.40%
2026-09-03	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7249	0.7249	0.7268	0.7268	-0.0019	-0.26%
2026-09-02	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7268	0.7268	0.7310	0.7310	-0.0042	-0.57%

2026-09-01	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7310	0.7310	0.7326	0.7326	-0.0016	-0.22%
2026-08-31	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7326	0.7326	0.7356	0.7356	-0.0030	-0.41%
2026-08-28	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7356	0.7356	0.7381	0.7381	-0.0025	-0.34%
2026-08-27	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7381	0.7381	0.7355	0.7355	0.0026	0.35%
2026-08-26	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7355	0.7355	0.7339	0.7339	0.0016	0.22%
2026-08-25	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7339	0.7339	0.7354	0.7354	-0.0015	-0.20%
2026-08-24	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7354	0.7354	0.7393	0.7393	-0.0039	-0.53%
2026-08-21	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7393	0.7393	0.7417	0.7417	-0.0024	-0.32%
2026-08-20	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7417	0.7417	0.7399	0.7399	0.0018	0.24%
2026-08-19	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7399	0.7399	0.7542	0.7542	-0.0143	-1.90%
2026-08-18	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7542	0.7542	0.7529	0.7529	0.0013	0.17%
2026-08-17	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7529	0.7529	0.7471	0.7471	0.0058	0.78%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%