嘉实匠心回报混合C基金净值查询(011627)
今天最新净值
0.7109
0.0048 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7654
0.0006 0.0843%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7109
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9920亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一周,嘉实匠心回报混合C(011627)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0077 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0048 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0061 |
-0.85% |
