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易方达国证价值100ETF - 基金主页(代码:159263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1550 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 -0.0015 -0.1260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6600亿
最近资产：4.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.89%	-1.69%	0.74%	0.90%	10.83%	-	-	21.89%
同类排名	1313/4773	653/5462	503/5421	618/5209	955/4366			-

易方达国证价值100ETF(159263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1417	-1.16%
2026-09-14	1.1550	-0.08%
2026-09-11	1.1559	-0.81%
2026-09-10	1.1653	-0.29%
2026-09-09	1.1687	0.64%
2026-09-08	1.1613	0.38%

易方达国证价值100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	8.59%	1.79%
601166	兴业银行	0.0000	7.79%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	7.37%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	6.59%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	3.49%	-0.38%
601117	中国化学	0.0000	3.35%	0.69%
600741	华域汽车	0.0000	3.24%	0.68%
600096	云天化	0.0000	3.20%	-5.94%
601728	中国电信	0.0000	3.20%	1.04%
601600	中国铝业	0.0000	2.98%	2.26%

易方达国证价值100ETF(159263)基金档案

基金代码	159263	基金简称	价值ETF	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-25	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.66亿	最近份额	4.6600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%