易方达国证价值100ETF基金净值查询(159263)
今天最新净值
1.1550
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
-0.0015 -0.1260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1550
- 成立日期：2025-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6600亿
- 最近资产：4.66亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一月,易方达国证价值100ETF(159263)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1417 |
1.1417 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1550 |
1.1550 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1559 |
1.1559 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1653 |
1.1653 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1687 |
1.1687 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1613 |
1.1613 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1569 |
1.1569 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1674 |
1.1674 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1604 |
1.1604 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1559 |
1.1559 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0120 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1679 |
1.1679 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1595 |
1.1595 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1579 |
1.1579 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1583 |
1.1583 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1597 |
1.1597 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1535 |
1.1535 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1530 |
1.1530 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1428 |
1.1428 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1495 |
1.1495 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1479 |
1.1479 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-18 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1407 |
1.1407 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
159263 |
易方达国证价值100ETF |
1.1353 |
1.1353 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0020 |
0.18% |
