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易方达国证价值100ETF基金盘中实时估值(159263)

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今天最新净值 1.1550 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6600亿
最近资产：4.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

易方达国证价值100ETF基金159263重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	8.59%	1.79%	0.1538%
601166	兴业银行	0.0000	7.79%	2.63%	0.2049%
000333	美的集团	0.0000	7.37%	1.17%	0.0862%
600036	招商银行	0.0000	6.59%	1.47%	0.0969%
600690	海尔智家	0.0000	3.49%	-0.38%	-0.0133%
601117	中国化学	0.0000	3.35%	0.69%	0.0231%
600741	华域汽车	0.0000	3.24%	0.68%	0.0220%
600096	云天化	0.0000	3.20%	-5.94%	-0.1901%
601728	中国电信	0.0000	3.20%	1.04%	0.0333%
601600	中国铝业	0.0000	2.98%	2.26%	0.0673%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.8%		0.4841%		10.03%

易方达国证价值100ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.16%	0.04%
2026-09-14	-0.08%	0.04%
2026-09-11	-0.81%	0.04%
2026-09-10	-0.29%	0.04%
2026-09-09	0.64%	0.04%
2026-09-08	0.38%	0.04%
2026-09-07	-0.90%	0.04%
2026-09-04	0.60%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达国证价值100ETF基金159263实时估值图

价值ETF基金159263实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%