基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国均衡配置混合A - 基金主页(代码:024431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1993 0.0038 0.3143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1013
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	1.31%	-7.11%	-4.53%	2.26%	-	-	21.38%
同类排名	2725/5015	3114/5588	4684/5522	2090/5416	2629/4777			-

富国均衡配置混合A(024431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1013	-0.08%
2026-09-16	1.1022	-0.39%
2026-09-15	1.1065	-0.93%
2026-09-14	1.1169	1.25%
2026-09-11	1.1031	-1.82%
2026-09-10	1.1236	-0.67%

富国均衡配置混合A基金动态

富国均衡配置混合A 首批13只浮动费率基金火速成立整体规模已超百亿元

近日，首批浮动费率基金合同生效公告密集披露。截至6月22日，已成立的13只浮动费率基金合计规模达126亿元，平均单只基金规模为9.69亿元。对基金管理人而言，浮动费率机制既是机遇也是挑战。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，该机制倒逼机构提升投研能力，若业绩长期跑输基准，不仅难以获得浮动管理费，还可能面临规模流失风险
标签：费率浮动混合管理管理费规模业绩关联基金：博时卓睿成长股票A 东方红核心价值混合A 富国均衡配置混合A 宏利睿智领航混合A 平安价值优享混合A 易方达成长进取混合A 银华成长智选混合A

富国均衡配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.72%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	5.13%	1.35%
300604	长川科技	0.0000	4.67%	3.35%
03808	中国重汽	0.0000	4.58%	6.79%
300308	中际旭创	0.0000	4.34%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	4.25%	1.11%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.86%	11.32%
688012	中微公司	0.0000	3.56%	0.99%
688506	百利天恒	0.0000	3.35%	2.91%
600999	招商证券	0.0000	3.33%	1.33%

富国均衡配置混合A(024431)基金档案

基金代码	024431	基金简称	富国均衡配置混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%