富国均衡配置混合A基金净值查询(024431)
今天最新净值
1.1169
0.0138 1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1993
0.0038 0.3143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国均衡配置混合A(024431)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0119 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0146 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0219 |
-1.90% |
| 2026-08-28 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0212 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0239 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0194 |
1.65% |
