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惠升和悦债券C基金盘中实时估值(009764)

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今天最新净值 1.1616 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6554
成立日期：2020-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.5539亿
最近资产：32.45亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆曾华

惠升和悦债券C基金009764重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601872	招商轮船	0.0000	1.47%	6.47%	0.0951%
00981	中芯国际	0.0000	1.43%	1.11%	0.0159%
00148	建滔集团	0.0000	0.95%	0.29%	0.0028%
603011	合锻智能	0.0000	0.93%	2.72%	0.0253%
002384	东山精密	0.0000	0.84%	2.18%	0.0183%
688041	海光信息	0.0000	0.68%	3.01%	0.0205%
688256	寒武纪	0.0000	0.58%	5.89%	0.0342%
01347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.20%	0.0231%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.51%	3.37%	0.0172%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.94%		0.2524%		17.29%

惠升和悦债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.08%	0.46%
2026-09-14	-0.03%	0.46%
2026-09-11	-0.69%	0.46%
2026-09-10	-0.28%	0.46%
2026-09-09	0.94%	0.46%
2026-09-08	0.22%	0.46%
2026-09-07	-0.38%	0.46%
2026-09-04	0.28%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

惠升和悦债券C基金009764实时估值图

惠升和悦债券C基金009764实时估值图

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惠升基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	1.3106	0.8763%
惠升惠泽混合C	1.2581	0.8763%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6416	0.8522%
惠升惠民混合A	1.2428	0.7529%
惠升惠民混合C	1.2152	0.7529%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8549	0.5955%
惠升领先优选混合A	1.5043	0.5468%
惠升领先优选混合C	1.4746	0.5468%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%