华夏国企红利混合发起式A基金净值查询(019729)
今天最新净值
1.1072
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
-0.0001 -0.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2121亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘睿聪
近一月,华夏国企红利混合发起式A(019729)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0197 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0115 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0135 |
1.21% |
| 2026-08-31 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0151 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0141 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
019729 |
华夏国企红利混合发起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0102 |
0.95% |
