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华夏国企红利混合发起式A基金盘中实时估值(019729)

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今天最新净值 1.1072 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1072
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2121亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：刘睿聪

华夏国企红利混合发起式A基金019729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02628	中国人寿	0.0000	7.84%	3.15%	0.2470%
00966	中国太平	0.0000	7.10%	4.37%	0.3103%
601318	中国平安	0.0000	6.68%	1.13%	0.0755%
601601	中国太保	0.0000	6.36%	0.72%	0.0458%
601336	新华保险	0.0000	6.21%	-0.27%	-0.0168%
601319	中国人保	0.0000	6.07%	0.76%	0.0461%
00857	中国石油股份	0.0000	6.02%	-0.65%	-0.0391%
00388	香港交易所	0.0000	4.83%	1.78%	0.0860%
601198	东兴证券	0.0000	4.43%	1.21%	0.0536%
601688	华泰证券	0.0000	4.42%	0.99%	0.0438%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.96%		0.8522%		93.27%

华夏国企红利混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.07%	1.30%
2026-09-14	0.09%	1.30%
2026-09-11	-1.49%	1.30%
2026-09-10	0.35%	1.30%
2026-09-09	0.13%	1.30%
2026-09-08	-0.45%	1.30%
2026-09-07	-1.75%	1.30%
2026-09-04	0.85%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏国企红利混合发起式A基金019729实时估值图

华夏国企红利混合发起式A基金019729实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%