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华夏国企红利混合发起式A - 基金主页(代码:019729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 -0.0118 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1459 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2121亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：刘睿聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.88%	-2.47%	1.98%	-0.04%	-4.31%	21.20%	-	13.81%
同类排名	3370/4982	3734/5417	292/5423	1148/5376	3169/4741	3572/4208		-

华夏国企红利混合发起式A(019729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0914	-0.37%
2026-09-15	1.0954	-1.07%
2026-09-14	1.1072	0.09%
2026-09-11	1.1062	-1.49%
2026-09-10	1.1229	0.35%
2026-09-09	1.1190	0.13%

华夏国企红利混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	0.0000	7.84%	3.15%
00966	中国太平	0.0000	7.10%	4.37%
601318	中国平安	0.0000	6.68%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	6.36%	0.72%
601336	新华保险	0.0000	6.21%	-0.27%
601319	中国人保	0.0000	6.07%	0.76%
00857	中国石油股份	0.0000	6.02%	-0.65%
00388	香港交易所	0.0000	4.83%	1.78%
601198	东兴证券	0.0000	4.43%	1.21%
601688	华泰证券	0.0000	4.42%	0.99%

华夏国企红利混合发起式A(019729)基金档案

基金代码	019729	基金简称	华夏国企红利混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘睿聪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.2121亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%