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安信优选价值混合A - 基金主页(代码:023032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9984 -0.0075 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0604 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9984
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.32%	-1.31%	-0.14%	-1.20%	-2.60%	-	-	6.43%
同类排名	2941/4982	942/5419	522/5423	1166/5358	2968/4733			-

安信优选价值混合A(023032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9948	-0.36%
2026-09-15	0.9984	-0.75%
2026-09-14	1.0059	0.15%
2026-09-11	1.0044	-0.81%
2026-09-10	1.0126	-0.13%
2026-09-09	1.0139	0.22%

安信优选价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01999	敏华控股	0.0000	3.78%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
002508	老板电器	0.0000	3.54%	1.96%
002867	周大生	0.0000	3.21%	2.99%
601668	中国建筑	0.0000	3.13%	0.83%
600919	江苏银行	0.0000	3.09%	2.88%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.06%	-3.87%
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	2.60%	3.07%

安信优选价值混合A(023032)基金档案

基金代码	023032	基金简称	安信优选价值混合A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	6.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%