安信优选价值混合A基金净值查询(023032)

今天最新净值 0.9984 -0.0075 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0604 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9984
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

近一季安信优选价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信优选价值混合A(023032)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023032	安信优选价值混合A	0.9948	0.9948	0.9984	0.9984	-0.0036	-0.36%
2026-09-15	023032	安信优选价值混合A	0.9984	0.9984	1.0059	1.0059	-0.0075	-0.75%
2026-09-14	023032	安信优选价值混合A	1.0059	1.0059	1.0044	1.0044	0.0015	0.15%
2026-09-11	023032	安信优选价值混合A	1.0044	1.0044	1.0126	1.0126	-0.0082	-0.81%
2026-09-10	023032	安信优选价值混合A	1.0126	1.0126	1.0139	1.0139	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	023032	安信优选价值混合A	1.0139	1.0139	1.0117	1.0117	0.0022	0.22%
2026-09-08	023032	安信优选价值混合A	1.0117	1.0117	1.0052	1.0052	0.0065	0.65%
2026-09-07	023032	安信优选价值混合A	1.0052	1.0052	1.0118	1.0118	-0.0066	-0.65%
2026-09-04	023032	安信优选价值混合A	1.0118	1.0118	1.0045	1.0045	0.0073	0.73%
2026-09-03	023032	安信优选价值混合A	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	023032	安信优选价值混合A	1.0047	1.0047	1.0123	1.0123	-0.0076	-0.75%
2026-09-01	023032	安信优选价值混合A	1.0123	1.0123	1.0097	1.0097	0.0026	0.26%
2026-08-31	023032	安信优选价值混合A	1.0097	1.0097	1.0142	1.0142	-0.0045	-0.44%
2026-08-28	023032	安信优选价值混合A	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2026-08-27	023032	安信优选价值混合A	1.0127	1.0127	1.0172	1.0172	-0.0045	-0.44%
2026-08-26	023032	安信优选价值混合A	1.0172	1.0172	1.0181	1.0181	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	023032	安信优选价值混合A	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2026-08-24	023032	安信优选价值混合A	1.0167	1.0167	1.0149	1.0149	0.0018	0.18%
2026-08-21	023032	安信优选价值混合A	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%
2026-08-20	023032	安信优选价值混合A	1.0139	1.0139	1.0099	1.0099	0.0040	0.40%
2026-08-19	023032	安信优选价值混合A	1.0099	1.0099	1.0061	1.0061	0.0038	0.38%
2026-08-18	023032	安信优选价值混合A	1.0061	1.0061	1.0023	1.0023	0.0038	0.38%
2026-08-17	023032	安信优选价值混合A	1.0023	1.0023	0.9998	0.9998	0.0025	0.25%
2026-08-14	023032	安信优选价值混合A	0.9998	0.9998	1.0011	1.0011	-0.0013	-0.13%
2026-08-13	023032	安信优选价值混合A	1.0011	1.0011	1.0061	1.0061	-0.0050	-0.50%

2026-08-12	023032	安信优选价值混合A	1.0061	1.0061	1.0109	1.0109	-0.0048	-0.47%
2026-08-11	023032	安信优选价值混合A	1.0109	1.0109	1.0138	1.0138	-0.0029	-0.29%
2026-08-10	023032	安信优选价值混合A	1.0138	1.0138	1.0017	1.0017	0.0121	1.21%
2026-08-07	023032	安信优选价值混合A	1.0017	1.0017	1.0049	1.0049	-0.0032	-0.32%
2026-08-06	023032	安信优选价值混合A	1.0049	1.0049	1.0056	1.0056	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	023032	安信优选价值混合A	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%
2026-08-04	023032	安信优选价值混合A	1.0067	1.0067	1.0203	1.0203	-0.0136	-1.35%
2026-08-03	023032	安信优选价值混合A	1.0203	1.0203	1.0221	1.0221	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	023032	安信优选价值混合A	1.0221	1.0221	1.0306	1.0306	-0.0085	-0.83%
2026-07-30	023032	安信优选价值混合A	1.0306	1.0306	1.0203	1.0203	0.0103	1.01%
2026-07-29	023032	安信优选价值混合A	1.0203	1.0203	1.0069	1.0069	0.0134	1.33%
2026-07-28	023032	安信优选价值混合A	1.0069	1.0069	1.0018	1.0018	0.0051	0.51%
2026-07-27	023032	安信优选价值混合A	1.0018	1.0018	0.9972	0.9972	0.0046	0.46%
2026-07-24	023032	安信优选价值混合A	0.9972	0.9972	1.0075	1.0075	-0.0103	-1.02%
2026-07-23	023032	安信优选价值混合A	1.0075	1.0075	1.0014	1.0014	0.0061	0.61%
2026-07-22	023032	安信优选价值混合A	1.0014	1.0014	0.9973	0.9973	0.0041	0.41%
2026-07-21	023032	安信优选价值混合A	0.9973	0.9973	1.0027	1.0027	-0.0054	-0.54%
2026-07-20	023032	安信优选价值混合A	1.0027	1.0027	0.9841	0.9841	0.0186	1.89%
2026-07-17	023032	安信优选价值混合A	0.9841	0.9841	0.9860	0.9860	-0.0019	-0.19%
2026-07-16	023032	安信优选价值混合A	0.9860	0.9860	0.9838	0.9838	0.0022	0.22%
2026-07-15	023032	安信优选价值混合A	0.9838	0.9838	0.9713	0.9713	0.0125	1.29%
2026-07-14	023032	安信优选价值混合A	0.9713	0.9713	0.9651	0.9651	0.0062	0.64%
2026-07-13	023032	安信优选价值混合A	0.9651	0.9651	0.9593	0.9593	0.0058	0.60%
2026-07-10	023032	安信优选价值混合A	0.9593	0.9593	0.9578	0.9578	0.0015	0.16%
2026-07-09	023032	安信优选价值混合A	0.9578	0.9578	0.9664	0.9664	-0.0086	-0.89%
2026-07-08	023032	安信优选价值混合A	0.9664	0.9664	0.9560	0.9560	0.0104	1.09%
2026-07-07	023032	安信优选价值混合A	0.9560	0.9560	0.9647	0.9647	-0.0087	-0.90%
2026-07-06	023032	安信优选价值混合A	0.9647	0.9647	0.9558	0.9558	0.0089	0.93%
2026-07-03	023032	安信优选价值混合A	0.9558	0.9558	0.9501	0.9501	0.0057	0.60%
2026-07-02	023032	安信优选价值混合A	0.9501	0.9501	0.9418	0.9418	0.0083	0.88%
2026-07-01	023032	安信优选价值混合A	0.9418	0.9418	0.9344	0.9344	0.0074	0.79%
2026-06-30	023032	安信优选价值混合A	0.9344	0.9344	0.9499	0.9499	-0.0155	-1.66%
2026-06-29	023032	安信优选价值混合A	0.9499	0.9499	0.9431	0.9431	0.0068	0.72%
2026-06-26	023032	安信优选价值混合A	0.9431	0.9431	0.9520	0.9520	-0.0089	-0.93%
2026-06-25	023032	安信优选价值混合A	0.9520	0.9520	0.9583	0.9583	-0.0063	-0.66%
2026-06-24	023032	安信优选价值混合A	0.9583	0.9583	0.9669	0.9669	-0.0086	-0.89%
2026-06-23	023032	安信优选价值混合A	0.9669	0.9669	0.9728	0.9728	-0.0059	-0.61%
2026-06-22	023032	安信优选价值混合A	0.9728	0.9728	0.9737	0.9737	-0.0009	-0.09%
2026-06-18	023032	安信优选价值混合A	0.9737	0.9737	0.9884	0.9884	-0.0147	-1.49%
2026-06-17	023032	安信优选价值混合A	0.9884	0.9884	0.9983	0.9983	-0.0099	-1.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%