安信优选价值混合A基金净值查询(023032)
今天最新净值
0.9984
-0.0075 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0604
-0.0002 -0.0182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9984
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.30亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一月,安信优选价值混合A(023032)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023032 |
安信优选价值混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
023032 |
安信优选价值混合A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
023032 |
安信优选价值混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0025 |
0.25% |
