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上银价值增长3个月持有期混合C - 基金主页(代码:013285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2730 -0.0040 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3969 -0.0054 -0.3820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2730
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.1361亿
最近资产：0.16亿
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	-3.60%	-2.30%	-4.86%	10.97%	44.61%	31.78%	45.55%
同类排名	44/69	69/69	32/69	30/69	21/65	14/56	14/52	-

上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2684	-0.36%
2026-09-15	1.2730	-0.31%
2026-09-14	1.2770	-0.15%
2026-09-11	1.2789	-2.24%
2026-09-10	1.3076	-1.24%
2026-09-09	1.3240	0.27%

上银价值增长3个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	3.62%	2.55%
300037	新宙邦	0.0000	3.54%	-1.47%
600989	宝丰能源	0.0000	3.54%	-2.34%
600309	万华化学	0.0000	3.42%	0.16%
600141	兴发集团	0.0000	3.07%	-2.09%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.90%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	2.59%	5.29%
002601	龙佰集团	0.0000	2.56%	1.47%
600549	厦门钨业	0.0000	2.37%	7.22%

上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金档案

基金代码	013285	基金简称	上银价值增长3个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-10-22~2021-11-12	成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	赵治烨陈博	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%