华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)

今天最新净值 1.1016 -0.0045 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2251 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1218亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：秦瑞

近一月华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率-3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0972	1.0972	1.1016	1.1016	-0.0044	-0.40%
2026-09-15	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1016	1.1016	1.1061	1.1061	-0.0045	-0.41%
2026-09-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1062	1.1062	1.1206	1.1206	-0.0144	-1.29%
2026-09-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1206	1.1206	1.1339	1.1339	-0.0133	-1.17%
2026-09-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1339	1.1339	1.1361	1.1361	-0.0022	-0.19%
2026-09-08	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1361	1.1361	1.1395	1.1395	-0.0034	-0.30%
2026-09-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1395	1.1395	1.1456	1.1456	-0.0061	-0.53%
2026-09-04	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1456	1.1456	1.1367	1.1367	0.0089	0.78%
2026-09-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1367	1.1367	1.1369	1.1369	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1369	1.1369	1.1503	1.1503	-0.0134	-1.16%
2026-09-01	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1503	1.1503	1.1543	1.1543	-0.0040	-0.35%
2026-08-31	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1543	1.1543	1.1545	1.1545	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1545	1.1545	1.1527	1.1527	0.0018	0.16%
2026-08-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1527	1.1527	1.1488	1.1488	0.0039	0.34%
2026-08-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1488	1.1488	1.1378	1.1378	0.0110	0.97%
2026-08-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1378	1.1378	1.1393	1.1393	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1393	1.1393	1.1512	1.1512	-0.0119	-1.03%
2026-08-21	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1512	1.1512	1.1465	1.1465	0.0047	0.41%
2026-08-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1465	1.1465	1.1406	1.1406	0.0059	0.52%
2026-08-19	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1406	1.1406	1.1522	1.1522	-0.0116	-1.01%
2026-08-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1522	1.1522	1.1561	1.1561	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1561	1.1561	1.1423	1.1423	0.0138	1.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%