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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)

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今天最新净值 1.1016 -0.0045 -0.41% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1016
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1218亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：秦瑞
近一年华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率-4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.0972 1.0972 1.1016 1.1016 -0.0044 -0.40%
2026-09-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1016 1.1016 1.1061 1.1061 -0.0045 -0.41%
2026-09-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1062 1.1062 1.1206 1.1206 -0.0144 -1.29%
2026-09-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1206 1.1206 1.1339 1.1339 -0.0133 -1.17%
2026-09-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1339 1.1339 1.1361 1.1361 -0.0022 -0.19%
2026-09-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1361 1.1361 1.1395 1.1395 -0.0034 -0.30%
2026-09-07 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1395 1.1395 1.1456 1.1456 -0.0061 -0.53%
2026-09-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1456 1.1456 1.1367 1.1367 0.0089 0.78%
2026-09-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1367 1.1367 1.1369 1.1369 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1369 1.1369 1.1503 1.1503 -0.0134 -1.16%
2026-09-01 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1503 1.1503 1.1543 1.1543 -0.0040 -0.35%
2026-08-31 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1545 1.1545 1.1527 1.1527 0.0018 0.16%
2026-08-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1527 1.1527 1.1488 1.1488 0.0039 0.34%
2026-08-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1488 1.1488 1.1378 1.1378 0.0110 0.97%
2026-08-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1378 1.1378 1.1393 1.1393 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1393 1.1393 1.1512 1.1512 -0.0119 -1.03%
2026-08-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1512 1.1512 1.1465 1.1465 0.0047 0.41%
2026-08-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1465 1.1465 1.1406 1.1406 0.0059 0.52%
2026-08-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1406 1.1406 1.1522 1.1522 -0.0116 -1.01%
2026-08-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1522 1.1522 1.1561 1.1561 -0.0039 -0.34%
2026-08-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1561 1.1561 1.1423 1.1423 0.0138 1.21%
2026-08-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1423 1.1423 1.1489 1.1489 -0.0066 -0.57%
2026-08-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1489 1.1489 1.1593 1.1593 -0.0104 -0.90%
2026-08-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1593 1.1593 1.1606 1.1606 -0.0013 -0.11%
2026-08-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1606 1.1606 1.1752 1.1752 -0.0146 -1.24%
2026-08-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1752 1.1752 1.1620 1.1620 0.0132 1.14%
2026-08-07 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00%
2026-08-06 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1620 1.1620 1.1705 1.1705 -0.0085 -0.73%
2026-08-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1705 1.1705 1.1614 1.1614 0.0091 0.78%
2026-08-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1614 1.1614 1.1660 1.1660 -0.0046 -0.39%
2026-08-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1660 1.1660 1.1710 1.1710 -0.0050 -0.43%
2026-07-31 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1710 1.1710 1.1694 1.1694 0.0016 0.14%
2026-07-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1694 1.1694 1.1702 1.1702 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1702 1.1702 1.1548 1.1548 0.0154 1.33%
2026-07-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1548 1.1548 1.1590 1.1590 -0.0042 -0.36%
2026-07-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1590 1.1590 1.1491 1.1491 0.0099 0.86%
2026-07-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1491 1.1491 1.1651 1.1651 -0.0160 -1.37%
2026-07-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1651 1.1651 1.1566 1.1566 0.0085 0.73%
2026-07-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1566 1.1566 1.1504 1.1504 0.0062 0.54%
2026-07-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1504 1.1504 1.1412 1.1412 0.0092 0.81%
2026-07-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1412 1.1412 1.1260 1.1260 0.0152 1.35%
2026-07-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1260 1.1260 1.1427 1.1427 -0.0167 -1.46%
2026-07-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1427 1.1427 1.1365 1.1365 0.0062 0.55%
2026-07-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1365 1.1365 1.1273 1.1273 0.0092 0.82%
2026-07-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1273 1.1273 1.1184 1.1184 0.0089 0.80%
2026-07-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1184 1.1184 1.1282 1.1282 -0.0098 -0.87%
2026-07-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1282 1.1282 1.1332 1.1332 -0.0050 -0.44%
2026-07-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1332 1.1332 1.1317 1.1317 0.0015 0.13%
2026-07-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1317 1.1317 1.1357 1.1357 -0.0040 -0.35%
2026-07-07 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1357 1.1357 1.1460 1.1460 -0.0103 -0.90%
2026-07-06 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1460 1.1460 1.1303 1.1303 0.0157 1.39%
2026-07-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1303 1.1303 1.1207 1.1207 0.0096 0.86%
2026-07-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1207 1.1207 1.1219 1.1219 -0.0012 -0.11%
2026-07-01 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1219 1.1219 1.1157 1.1157 0.0062 0.56%
2026-06-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1157 1.1157 1.1200 1.1200 -0.0043 -0.38%
2026-06-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1200 1.1200 1.1095 1.1095 0.0105 0.95%
2026-06-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1095 1.1095 1.1193 1.1193 -0.0098 -0.88%
2026-06-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1193 1.1193 1.1156 1.1156 0.0037 0.33%
2026-06-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1156 1.1156 1.1108 1.1108 0.0048 0.43%
2026-06-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1108 1.1108 1.1363 1.1363 -0.0255 -2.24%
2026-06-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1363 1.1363 1.1283 1.1283 0.0080 0.71%
2026-06-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1283 1.1283 1.1439 1.1439 -0.0156 -1.36%
2026-06-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1439 1.1439 1.1519 1.1519 -0.0080 -0.69%
2026-06-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1519 1.1519 1.1586 1.1586 -0.0067 -0.58%
2026-06-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1586 1.1586 1.1447 1.1447 0.0139 1.21%
2026-06-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1447 1.1447 1.1261 1.1261 0.0186 1.65%
2026-06-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1261 1.1261 1.1364 1.1364 -0.0103 -0.91%
2026-06-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1364 1.1364 1.1423 1.1423 -0.0059 -0.52%
2026-06-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1423 1.1423 1.1347 1.1347 0.0076 0.67%
2026-06-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1347 1.1347 1.1533 1.1533 -0.0186 -1.61%
2026-06-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1533 1.1533 1.1615 1.1615 -0.0082 -0.71%
2026-06-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1615 1.1615 1.1704 1.1704 -0.0089 -0.76%
2026-06-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1704 1.1704 1.1821 1.1821 -0.0117 -0.99%
2026-06-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1821 1.1821 1.1712 1.1712 0.0109 0.93%
2026-06-01 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1712 1.1712 1.1690 1.1690 0.0022 0.19%
2026-05-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1690 1.1690 1.1816 1.1816 -0.0126 -1.07%
2026-05-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1816 1.1816 1.1873 1.1873 -0.0057 -0.48%
2026-05-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1873 1.1873 1.1929 1.1929 -0.0056 -0.47%
2026-05-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1929 1.1929 1.1927 1.1927 0.0002 0.02%
2026-05-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1927 1.1927 1.1963 1.1963 -0.0036 -0.30%
2026-05-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1963 1.1963 1.1870 1.1870 0.0093 0.78%
2026-05-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1870 1.1870 1.2008 1.2008 -0.0138 -1.15%
2026-05-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2008 1.2008 1.1990 1.1990 0.0018 0.15%
2026-05-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1990 1.1990 1.1935 1.1935 0.0055 0.46%
2026-05-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1935 1.1935 1.2073 1.2073 -0.0138 -1.14%
2026-05-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2073 1.2073 1.2194 1.2194 -0.0121 -0.99%
2026-05-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2194 1.2194 1.2386 1.2386 -0.0192 -1.55%
2026-05-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2386 1.2386 1.2367 1.2367 0.0019 0.15%
2026-05-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2367 1.2367 1.2407 1.2407 -0.0040 -0.32%
2026-05-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2407 1.2407 1.2258 1.2258 0.0149 1.22%
2026-05-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2258 1.2258 1.2248 1.2248 0.0010 0.08%
2026-04-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2137 1.2137 1.2225 1.2225 -0.0088 -0.72%
2026-04-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2225 1.2225 1.1989 1.1989 0.0236 1.97%
2026-04-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1989 1.1989 1.2038 1.2038 -0.0049 -0.41%
2026-04-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2038 1.2038 1.2067 1.2067 -0.0029 -0.24%
2026-04-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2067 1.2067 1.2028 1.2028 0.0039 0.32%
2026-04-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2028 1.2028 1.2093 1.2093 -0.0065 -0.54%
2026-04-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2093 1.2093 1.2178 1.2178 -0.0085 -0.70%
2026-04-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2178 1.2178 1.2129 1.2129 0.0049 0.40%
2026-04-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2129 1.2129 1.2126 1.2126 0.0003 0.02%
2026-04-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2126 1.2126 1.2155 1.2155 -0.0029 -0.24%
2026-04-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2155 1.2155 1.2068 1.2068 0.0087 0.72%
2026-04-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2068 1.2068 1.2148 1.2148 -0.0080 -0.66%
2026-04-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2148 1.2148 1.2101 1.2101 0.0047 0.39%
2026-04-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2101 1.2101 1.2168 1.2168 -0.0067 -0.55%
2026-04-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2168 1.2168 1.2106 1.2106 0.0062 0.51%
2026-04-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2106 1.2106 1.2160 1.2160 -0.0054 -0.44%
2026-04-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2160 1.2160 1.1864 1.1864 0.0296 2.49%
2026-04-07 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1864 1.1864 1.1798 1.1798 0.0066 0.56%
2026-04-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1798 1.1798 1.1884 1.1884 -0.0086 -0.72%
2026-04-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1884 1.1884 1.2011 1.2011 -0.0127 -1.06%
2026-04-01 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2011 1.2011 1.1890 1.1890 0.0121 1.02%
2026-03-31 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1890 1.1890 1.1948 1.1948 -0.0058 -0.49%
2026-03-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1948 1.1948 1.1997 1.1997 -0.0049 -0.41%
2026-03-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1997 1.1997 1.1883 1.1883 0.0114 0.96%
2026-03-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1883 1.1883 1.2048 1.2048 -0.0165 -1.37%
2026-03-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2048 1.2048 1.1897 1.1897 0.0151 1.27%
2026-03-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1897 1.1897 1.1704 1.1704 0.0193 1.65%
2026-03-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1704 1.1704 1.1973 1.1973 -0.0269 -2.25%
2026-03-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1973 1.1973 1.2001 1.2001 -0.0028 -0.23%
2026-03-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2001 1.2001 1.2268 1.2268 -0.0267 -2.18%
2026-03-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2268 1.2268 1.2251 1.2251 0.0017 0.14%
2026-03-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2251 1.2251 1.2367 1.2367 -0.0116 -0.94%
2026-03-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2367 1.2367 1.2440 1.2440 -0.0073 -0.59%
2026-03-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2440 1.2440 1.2564 1.2564 -0.0124 -0.99%
2026-03-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2564 1.2564 1.2586 1.2586 -0.0022 -0.17%
2026-03-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2586 1.2586 1.2459 1.2459 0.0127 1.02%
2026-03-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2459 1.2459 1.2382 1.2382 0.0077 0.62%
2026-03-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2382 1.2382 1.2504 1.2504 -0.0122 -0.98%
2026-03-06 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2504 1.2504 1.2386 1.2386 0.0118 0.95%
2026-03-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2386 1.2386 1.2422 1.2422 -0.0036 -0.29%
2026-03-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2422 1.2422 1.2577 1.2577 -0.0155 -1.23%
2026-03-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2577 1.2577 1.2818 1.2818 -0.0241 -1.88%
2026-03-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2818 1.2818 1.2714 1.2714 0.0104 0.82%
2026-02-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2714 1.2714 1.2651 1.2651 0.0063 0.50%
2026-02-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2651 1.2651 1.2703 1.2703 -0.0052 -0.41%
2026-02-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2703 1.2703 1.2585 1.2585 0.0118 0.94%
2026-02-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2585 1.2585 1.2397 1.2397 0.0188 1.52%
2026-02-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2397 1.2397 1.2587 1.2587 -0.0190 -1.51%
2026-02-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2587 1.2587 1.2530 1.2530 0.0057 0.45%
2026-02-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2530 1.2530 1.2407 1.2407 0.0123 0.99%
2026-02-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2407 1.2407 1.2365 1.2365 0.0042 0.34%
2026-02-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2365 1.2365 1.2227 1.2227 0.0138 1.13%
2026-02-06 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2227 1.2227 1.2244 1.2244 -0.0017 -0.14%
2026-02-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2244 1.2244 1.2301 1.2301 -0.0057 -0.46%
2026-02-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2301 1.2301 1.2179 1.2179 0.0122 1.00%
2026-02-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2179 1.2179 1.1933 1.1933 0.0246 2.06%
2026-02-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1933 1.1933 1.2342 1.2342 -0.0409 -3.31%
2026-01-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2342 1.2342 1.2514 1.2514 -0.0172 -1.37%
2026-01-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2514 1.2514 1.2477 1.2477 0.0037 0.30%
2026-01-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2477 1.2477 1.2398 1.2398 0.0079 0.64%
2026-01-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2398 1.2398 1.2385 1.2385 0.0013 0.10%
2026-01-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2385 1.2385 1.2368 1.2368 0.0017 0.14%
2026-01-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2368 1.2368 1.2327 1.2327 0.0041 0.33%
2026-01-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2327 1.2327 1.2258 1.2258 0.0069 0.56%
2026-01-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2258 1.2258 1.2256 1.2256 0.0002 0.02%
2026-01-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2256 1.2256 1.2150 1.2150 0.0106 0.87%
2026-01-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2150 1.2150 1.2071 1.2071 0.0079 0.65%
2026-01-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2071 1.2071 1.2069 1.2069 0.0002 0.02%
2026-01-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2069 1.2069 1.2023 1.2023 0.0046 0.38%
2026-01-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2023 1.2023 1.2004 1.2004 0.0019 0.16%
2026-01-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2004 1.2004 1.2005 1.2005 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2005 1.2005 1.1994 1.1994 0.0011 0.09%
2026-01-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1994 1.1994 1.1972 1.1972 0.0022 0.18%
2026-01-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1972 1.1972 1.2027 1.2027 -0.0055 -0.46%
2026-01-07 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2027 1.2027 1.2054 1.2054 -0.0027 -0.22%
2026-01-06 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.2054 1.2054 1.1846 1.1846 0.0208 1.76%
2026-01-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1846 1.1846 1.1721 1.1721 0.0125 1.07%
2025-12-31 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1721 1.1721 1.1770 1.1770 -0.0049 -0.42%
2025-12-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1770 1.1770 1.1728 1.1728 0.0042 0.36%
2025-12-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1728 1.1728 1.1770 1.1770 -0.0042 -0.36%
2025-12-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1770 1.1770 1.1764 1.1764 0.0006 0.05%
2025-12-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1764 1.1764 1.1722 1.1722 0.0042 0.36%
2025-12-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1722 1.1722 1.1641 1.1641 0.0081 0.70%
2025-12-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1641 1.1641 1.1628 1.1628 0.0013 0.11%
2025-12-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1628 1.1628 1.1573 1.1573 0.0055 0.48%
2025-12-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1573 1.1573 1.1501 1.1501 0.0072 0.63%
2025-12-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1501 1.1501 1.1512 1.1512 -0.0011 -0.10%
2025-12-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1512 1.1512 1.1374 1.1374 0.0138 1.21%
2025-12-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1374 1.1374 1.1498 1.1498 -0.0124 -1.08%
2025-12-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1498 1.1498 1.1501 1.1501 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1501 1.1501 1.1362 1.1362 0.0139 1.22%
2025-12-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1362 1.1362 1.1461 1.1461 -0.0099 -0.86%
2025-12-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1461 1.1461 1.1371 1.1371 0.0090 0.79%
2025-12-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1371 1.1371 1.1512 1.1512 -0.0141 -1.22%
2025-12-08 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1512 1.1512 1.1574 1.1574 -0.0062 -0.54%
2025-12-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1574 1.1574 1.1503 1.1503 0.0071 0.62%
2025-12-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1503 1.1503 1.1528 1.1528 -0.0025 -0.22%
2025-12-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1528 1.1528 1.1542 1.1542 -0.0014 -0.12%
2025-12-02 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1542 1.1542 1.1544 1.1544 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1544 1.1544 1.1460 1.1460 0.0084 0.73%
2025-11-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1460 1.1460 1.1439 1.1439 0.0021 0.18%
2025-11-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1439 1.1439 1.1421 1.1421 0.0018 0.16%
2025-11-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1421 1.1421 1.1374 1.1374 0.0047 0.41%
2025-11-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1374 1.1374 1.1357 1.1357 0.0017 0.15%
2025-11-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1357 1.1357 1.1282 1.1282 0.0075 0.66%
2025-11-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1282 1.1282 1.1519 1.1519 -0.0237 -2.06%
2025-11-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-11-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1515 1.1515 1.1523 1.1523 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1523 1.1523 1.1697 1.1697 -0.0174 -1.49%
2025-11-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1697 1.1697 1.1758 1.1758 -0.0061 -0.52%
2025-11-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1758 1.1758 1.1887 1.1887 -0.0129 -1.09%
2025-11-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1887 1.1887 1.1761 1.1761 0.0126 1.07%
2025-11-12 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1761 1.1761 1.1737 1.1737 0.0024 0.20%
2025-11-11 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1737 1.1737 1.1747 1.1747 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1747 1.1747 1.1665 1.1665 0.0082 0.70%
2025-11-07 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1665 1.1665 1.1584 1.1584 0.0081 0.70%
2025-11-06 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1584 1.1584 1.1439 1.1439 0.0145 1.27%
2025-11-05 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1439 1.1439 1.1377 1.1377 0.0062 0.54%
2025-11-04 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1377 1.1377 1.1500 1.1500 -0.0123 -1.07%
2025-11-03 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1500 1.1500 1.1503 1.1503 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1503 1.1503 1.1556 1.1556 -0.0053 -0.46%
2025-10-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1556 1.1556 1.1584 1.1584 -0.0028 -0.24%
2025-10-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1584 1.1584 1.1444 1.1444 0.0140 1.22%
2025-10-28 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1444 1.1444 1.1546 1.1546 -0.0102 -0.88%
2025-10-27 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2025-10-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1532 1.1532 1.1458 1.1458 0.0074 0.65%
2025-10-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1458 1.1458 1.1340 1.1340 0.0118 1.04%
2025-10-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1340 1.1340 1.1357 1.1357 -0.0017 -0.15%
2025-10-21 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1357 1.1357 1.1281 1.1281 0.0076 0.67%
2025-10-20 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1281 1.1281 1.1194 1.1194 0.0087 0.78%
2025-10-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1194 1.1194 1.1448 1.1448 -0.0254 -2.22%
2025-10-16 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1448 1.1448 1.1506 1.1506 -0.0058 -0.50%
2025-10-15 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1506 1.1506 1.1350 1.1350 0.0156 1.37%
2025-10-14 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1350 1.1350 1.1568 1.1568 -0.0218 -1.88%
2025-10-13 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1568 1.1568 1.1749 1.1749 -0.0181 -1.54%
2025-10-10 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1749 1.1749 1.1828 1.1828 -0.0079 -0.67%
2025-10-09 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1828 1.1828 1.1798 1.1798 0.0030 0.25%
2025-09-30 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1798 1.1798 1.1673 1.1673 0.0125 1.07%
2025-09-29 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1673 1.1673 1.1541 1.1541 0.0132 1.14%
2025-09-26 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1541 1.1541 1.1608 1.1608 -0.0067 -0.58%
2025-09-25 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1608 1.1608 1.1620 1.1620 -0.0012 -0.10%
2025-09-24 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1620 1.1620 1.1487 1.1487 0.0133 1.16%
2025-09-23 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1487 1.1487 1.1544 1.1544 -0.0057 -0.49%
2025-09-22 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1544 1.1544 1.1624 1.1624 -0.0080 -0.69%
2025-09-19 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1624 1.1624 1.1548 1.1548 0.0076 0.66%
2025-09-18 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1548 1.1548 1.1660 1.1660 -0.0112 -0.96%
2025-09-17 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1660 1.1660 1.1552 1.1552 0.0108 0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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