华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)

今天最新净值 1.1016 -0.0045 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2251 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1218亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：秦瑞

近一季华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0972	1.0972	1.1016	1.1016	-0.0044	-0.40%
2026-09-15	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1016	1.1016	1.1061	1.1061	-0.0045	-0.41%
2026-09-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1062	1.1062	1.1206	1.1206	-0.0144	-1.29%
2026-09-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1206	1.1206	1.1339	1.1339	-0.0133	-1.17%
2026-09-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1339	1.1339	1.1361	1.1361	-0.0022	-0.19%
2026-09-08	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1361	1.1361	1.1395	1.1395	-0.0034	-0.30%
2026-09-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1395	1.1395	1.1456	1.1456	-0.0061	-0.53%
2026-09-04	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1456	1.1456	1.1367	1.1367	0.0089	0.78%
2026-09-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1367	1.1367	1.1369	1.1369	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1369	1.1369	1.1503	1.1503	-0.0134	-1.16%
2026-09-01	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1503	1.1503	1.1543	1.1543	-0.0040	-0.35%
2026-08-31	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1543	1.1543	1.1545	1.1545	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1545	1.1545	1.1527	1.1527	0.0018	0.16%
2026-08-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1527	1.1527	1.1488	1.1488	0.0039	0.34%
2026-08-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1488	1.1488	1.1378	1.1378	0.0110	0.97%
2026-08-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1378	1.1378	1.1393	1.1393	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1393	1.1393	1.1512	1.1512	-0.0119	-1.03%
2026-08-21	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1512	1.1512	1.1465	1.1465	0.0047	0.41%
2026-08-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1465	1.1465	1.1406	1.1406	0.0059	0.52%
2026-08-19	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1406	1.1406	1.1522	1.1522	-0.0116	-1.01%
2026-08-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1522	1.1522	1.1561	1.1561	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1561	1.1561	1.1423	1.1423	0.0138	1.21%
2026-08-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1423	1.1423	1.1489	1.1489	-0.0066	-0.57%
2026-08-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1489	1.1489	1.1593	1.1593	-0.0104	-0.90%

2026-08-12	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1593	1.1593	1.1606	1.1606	-0.0013	-0.11%
2026-08-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1606	1.1606	1.1752	1.1752	-0.0146	-1.24%
2026-08-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1752	1.1752	1.1620	1.1620	0.0132	1.14%
2026-08-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2026-08-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1620	1.1620	1.1705	1.1705	-0.0085	-0.73%
2026-08-05	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1705	1.1705	1.1614	1.1614	0.0091	0.78%
2026-08-04	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1614	1.1614	1.1660	1.1660	-0.0046	-0.39%
2026-08-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1660	1.1660	1.1710	1.1710	-0.0050	-0.43%
2026-07-31	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1710	1.1710	1.1694	1.1694	0.0016	0.14%
2026-07-30	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1702	1.1702	1.1548	1.1548	0.0154	1.33%
2026-07-28	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1548	1.1548	1.1590	1.1590	-0.0042	-0.36%
2026-07-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1590	1.1590	1.1491	1.1491	0.0099	0.86%
2026-07-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1491	1.1491	1.1651	1.1651	-0.0160	-1.37%
2026-07-23	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1651	1.1651	1.1566	1.1566	0.0085	0.73%
2026-07-22	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1566	1.1566	1.1504	1.1504	0.0062	0.54%
2026-07-21	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1504	1.1504	1.1412	1.1412	0.0092	0.81%
2026-07-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1412	1.1412	1.1260	1.1260	0.0152	1.35%
2026-07-17	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1260	1.1260	1.1427	1.1427	-0.0167	-1.46%
2026-07-16	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1427	1.1427	1.1365	1.1365	0.0062	0.55%
2026-07-15	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1365	1.1365	1.1273	1.1273	0.0092	0.82%
2026-07-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1273	1.1273	1.1184	1.1184	0.0089	0.80%
2026-07-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1184	1.1184	1.1282	1.1282	-0.0098	-0.87%
2026-07-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1282	1.1282	1.1332	1.1332	-0.0050	-0.44%
2026-07-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1332	1.1332	1.1317	1.1317	0.0015	0.13%
2026-07-08	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1317	1.1317	1.1357	1.1357	-0.0040	-0.35%
2026-07-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1357	1.1357	1.1460	1.1460	-0.0103	-0.90%
2026-07-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1460	1.1460	1.1303	1.1303	0.0157	1.39%
2026-07-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1303	1.1303	1.1207	1.1207	0.0096	0.86%
2026-07-02	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1207	1.1207	1.1219	1.1219	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1219	1.1219	1.1157	1.1157	0.0062	0.56%
2026-06-30	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1157	1.1157	1.1200	1.1200	-0.0043	-0.38%
2026-06-29	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1200	1.1200	1.1095	1.1095	0.0105	0.95%
2026-06-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1095	1.1095	1.1193	1.1193	-0.0098	-0.88%
2026-06-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1193	1.1193	1.1156	1.1156	0.0037	0.33%
2026-06-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1156	1.1156	1.1108	1.1108	0.0048	0.43%
2026-06-23	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1108	1.1108	1.1363	1.1363	-0.0255	-2.24%
2026-06-22	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1363	1.1363	1.1283	1.1283	0.0080	0.71%
2026-06-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1283	1.1283	1.1439	1.1439	-0.0156	-1.36%
2026-06-17	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1439	1.1439	1.1519	1.1519	-0.0080	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%