基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智多金稳健一年持有期C(浙商智多金稳健一年持有混合C) - 基金主页(代码:010540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1368 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1525 0.0021 0.1785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0551亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.76%	-0.25%	0.49%	-1.30%	5.84%	19.94%	19.92%	18.31%
同类排名	252/1273	307/1339	51/1340	914/1314	197/1237	270/1183	207/1137	-

浙商智多金稳健一年持有期C(010540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1328	-0.35%
2026-09-15	1.1368	-0.18%
2026-09-14	1.1389	0.00%
2026-09-11	1.1389	-0.32%
2026-09-10	1.1426	-0.10%
2026-09-09	1.1438	0.36%

浙商智多金稳健一年持有期C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元

浙商智多金稳健一年持有期C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.02%	1.17%
03808	中国重汽	0.0000	2.84%	6.79%
002142	宁波银行	0.0000	2.75%	1.83%
06198	青岛港	0.0000	2.33%	1.45%
001267	汇绿生态	0.0000	1.37%	4.58%
000338	潍柴动力	0.0000	1.08%	5.19%
600309	万华化学	0.0000	0.92%	0.16%
601100	恒立液压	0.0000	0.88%	1.17%
000951	中国重汽	0.0000	0.86%	5.38%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.65%	12.89%

浙商智多金稳健一年持有期C(010540)基金档案

基金代码	010540	基金简称	浙商智多金稳健一年持有期C	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-07-20	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	查晓磊方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	2.0551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%