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浙商智多金稳健一年持有期C(浙商智多金稳健一年持有混合C)(010540)基金分红送配

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今天最新净值 1.1368 -0.0021 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0551亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊方潇玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	每份派现金0.0120元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	每份派现金0.0100元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%