浙商智多金稳健一年持有期C(浙商智多金稳健一年持有混合C)基金净值查询(010540)
今天最新净值
1.1389
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1525
0.0021 0.1785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0551亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 方潇玥
近一月浙商智多金稳健一年持有期C|浙商智多金稳健一年持有混合C基金净值查询
近一月,浙商智多金稳健一年持有期C(010540)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1368 |
1.1588 |
1.1389 |
1.1609 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
1.1609 |
1.1389 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
1.1609 |
1.1426 |
1.1646 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1426 |
1.1646 |
1.1438 |
1.1658 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1438 |
1.1658 |
1.1397 |
1.1617 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1397 |
1.1617 |
1.1382 |
1.1602 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
1.1602 |
1.1375 |
1.1595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1375 |
1.1595 |
1.1362 |
1.1582 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1362 |
1.1582 |
1.1346 |
1.1566 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
1.1566 |
1.1378 |
1.1598 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1378 |
1.1598 |
1.1382 |
1.1602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
1.1602 |
1.1382 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
1.1602 |
1.1379 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1379 |
1.1599 |
1.1345 |
1.1565 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1345 |
1.1565 |
1.1325 |
1.1545 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1325 |
1.1545 |
1.1334 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1334 |
1.1554 |
1.1359 |
1.1579 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1359 |
1.1579 |
1.1353 |
1.1573 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
1.1573 |
1.1324 |
1.1544 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1324 |
1.1544 |
1.1356 |
1.1576 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1356 |
1.1576 |
1.1353 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010540 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
1.1573 |
1.1313 |
1.1533 |
0.0040 |
0.35% |
