富国天成红利混合(富国天成)基金净值查询(100029)
今天最新净值
1.0549
-0.0008 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
0.0005 0.0508%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1209
- 成立日期：2008-05-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.411亿份
- 最近份额：6.7297亿
- 最近资产：5.35亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毛一凡
近一月,富国天成红利混合(100029)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0501 |
3.1161 |
1.0549 |
3.1209 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0549 |
3.1209 |
1.0557 |
3.1217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0557 |
3.1217 |
1.0659 |
3.1319 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0659 |
3.1319 |
1.0673 |
3.1333 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0673 |
3.1333 |
1.0622 |
3.1282 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0622 |
3.1282 |
1.0573 |
3.1233 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0573 |
3.1233 |
1.0679 |
3.1339 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0679 |
3.1339 |
1.0629 |
3.1289 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0629 |
3.1289 |
1.0598 |
3.1258 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0598 |
3.1258 |
1.0685 |
3.1345 |
-0.0087 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0685 |
3.1345 |
1.0667 |
3.1327 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0667 |
3.1327 |
1.0589 |
3.1249 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0589 |
3.1249 |
1.0572 |
3.1232 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0572 |
3.1232 |
1.0538 |
3.1198 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0538 |
3.1198 |
1.0479 |
3.1139 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0479 |
3.1139 |
1.0485 |
3.1145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0485 |
3.1145 |
1.0393 |
3.1053 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0393 |
3.1053 |
1.0433 |
3.1093 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0433 |
3.1093 |
1.0392 |
3.1052 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0392 |
3.1052 |
1.0377 |
3.1037 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0377 |
3.1037 |
1.0300 |
3.0960 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
100029 |
富国天成红利混合 |
1.0300 |
3.0960 |
1.0281 |
3.0941 |
0.0019 |
0.18% |
