富国天成红利混合(富国天成)基金净值查询(100029)

今天最新净值 1.0460 -0.0041 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0005 0.0508% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1120
成立日期：2008-05-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.411亿份
最近份额：6.7297亿
最近资产：5.35亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

今年以来富国天成红利混合|富国天成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国天成红利混合(100029)基金累计收益率5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	100029	富国天成红利混合	1.0423	3.1083	1.0460	3.1120	-0.0037	-0.35%
2026-09-16	100029	富国天成红利混合	1.0460	3.1120	1.0501	3.1161	-0.0041	-0.39%
2026-09-15	100029	富国天成红利混合	1.0501	3.1161	1.0549	3.1209	-0.0048	-0.46%
2026-09-14	100029	富国天成红利混合	1.0549	3.1209	1.0557	3.1217	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	100029	富国天成红利混合	1.0557	3.1217	1.0659	3.1319	-0.0102	-0.96%
2026-09-10	100029	富国天成红利混合	1.0659	3.1319	1.0673	3.1333	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	100029	富国天成红利混合	1.0673	3.1333	1.0622	3.1282	0.0051	0.48%
2026-09-08	100029	富国天成红利混合	1.0622	3.1282	1.0573	3.1233	0.0049	0.46%
2026-09-07	100029	富国天成红利混合	1.0573	3.1233	1.0679	3.1339	-0.0106	-1.00%
2026-09-04	100029	富国天成红利混合	1.0679	3.1339	1.0629	3.1289	0.0050	0.47%

2026-09-03	100029	富国天成红利混合	1.0629	3.1289	1.0598	3.1258	0.0031	0.29%
2026-09-02	100029	富国天成红利混合	1.0598	3.1258	1.0685	3.1345	-0.0087	-0.81%
2026-09-01	100029	富国天成红利混合	1.0685	3.1345	1.0667	3.1327	0.0018	0.17%
2026-08-31	100029	富国天成红利混合	1.0667	3.1327	1.0589	3.1249	0.0078	0.74%
2026-08-28	100029	富国天成红利混合	1.0589	3.1249	1.0572	3.1232	0.0017	0.16%
2026-08-27	100029	富国天成红利混合	1.0572	3.1232	1.0538	3.1198	0.0034	0.32%
2026-08-26	100029	富国天成红利混合	1.0538	3.1198	1.0479	3.1139	0.0059	0.56%
2026-08-25	100029	富国天成红利混合	1.0479	3.1139	1.0485	3.1145	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	100029	富国天成红利混合	1.0485	3.1145	1.0393	3.1053	0.0092	0.89%
2026-08-21	100029	富国天成红利混合	1.0393	3.1053	1.0433	3.1093	-0.0040	-0.38%
2026-08-20	100029	富国天成红利混合	1.0433	3.1093	1.0392	3.1052	0.0041	0.39%
2026-08-19	100029	富国天成红利混合	1.0392	3.1052	1.0377	3.1037	0.0015	0.14%
2026-08-18	100029	富国天成红利混合	1.0377	3.1037	1.0300	3.0960	0.0077	0.75%
2026-08-17	100029	富国天成红利混合	1.0300	3.0960	1.0281	3.0941	0.0019	0.18%
2026-08-14	100029	富国天成红利混合	1.0281	3.0941	1.0303	3.0963	-0.0022	-0.21%

2026-08-13	100029	富国天成红利混合	1.0303	3.0963	1.0350	3.1010	-0.0047	-0.45%
2026-08-12	100029	富国天成红利混合	1.0350	3.1010	1.0387	3.1047	-0.0037	-0.36%
2026-08-11	100029	富国天成红利混合	1.0387	3.1047	1.0409	3.1069	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	100029	富国天成红利混合	1.0409	3.1069	1.0311	3.0971	0.0098	0.95%
2026-08-07	100029	富国天成红利混合	1.0311	3.0971	1.0316	3.0976	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	100029	富国天成红利混合	1.0316	3.0976	1.0250	3.0910	0.0066	0.64%
2026-08-05	100029	富国天成红利混合	1.0250	3.0910	1.0262	3.0922	-0.0012	-0.12%
2026-08-04	100029	富国天成红利混合	1.0262	3.0922	1.0399	3.1059	-0.0137	-1.34%
2026-08-03	100029	富国天成红利混合	1.0399	3.1059	1.0433	3.1093	-0.0034	-0.33%
2026-07-31	100029	富国天成红利混合	1.0433	3.1093	1.0477	3.1137	-0.0044	-0.42%
2026-07-30	100029	富国天成红利混合	1.0477	3.1137	1.0360	3.1020	0.0117	1.13%
2026-07-29	100029	富国天成红利混合	1.0360	3.1020	1.0268	3.0928	0.0092	0.90%
2026-07-28	100029	富国天成红利混合	1.0268	3.0928	1.0249	3.0909	0.0019	0.19%
2026-07-27	100029	富国天成红利混合	1.0249	3.0909	1.0202	3.0862	0.0047	0.46%
2026-07-24	100029	富国天成红利混合	1.0202	3.0862	1.0345	3.1005	-0.0143	-1.38%
2026-07-23	100029	富国天成红利混合	1.0345	3.1005	1.0276	3.0936	0.0069	0.67%
2026-07-22	100029	富国天成红利混合	1.0276	3.0936	1.0164	3.0824	0.0112	1.10%
2026-07-21	100029	富国天成红利混合	1.0164	3.0824	1.0270	3.0930	-0.0106	-1.04%
2026-07-20	100029	富国天成红利混合	1.0270	3.0930	1.0017	3.0677	0.0253	2.53%
2026-07-17	100029	富国天成红利混合	1.0017	3.0677	1.0035	3.0695	-0.0018	-0.18%
2026-07-16	100029	富国天成红利混合	1.0035	3.0695	1.0098	3.0758	-0.0063	-0.62%
2026-07-15	100029	富国天成红利混合	1.0098	3.0758	0.9993	3.0653	0.0105	1.05%
2026-07-14	100029	富国天成红利混合	0.9993	3.0653	0.9864	3.0524	0.0129	1.31%
2026-07-13	100029	富国天成红利混合	0.9864	3.0524	0.9805	3.0465	0.0059	0.60%
2026-07-10	100029	富国天成红利混合	0.9805	3.0465	0.9790	3.0450	0.0015	0.15%
2026-07-09	100029	富国天成红利混合	0.9790	3.0450	0.9836	3.0496	-0.0046	-0.47%
2026-07-08	100029	富国天成红利混合	0.9836	3.0496	0.9816	3.0476	0.0020	0.20%
2026-07-07	100029	富国天成红利混合	0.9816	3.0476	0.9932	3.0592	-0.0116	-1.17%
2026-07-06	100029	富国天成红利混合	0.9932	3.0592	0.9769	3.0429	0.0163	1.67%
2026-07-03	100029	富国天成红利混合	0.9769	3.0429	0.9749	3.0409	0.0020	0.21%
2026-07-02	100029	富国天成红利混合	0.9749	3.0409	0.9685	3.0345	0.0064	0.66%
2026-07-01	100029	富国天成红利混合	0.9685	3.0345	0.9566	3.0226	0.0119	1.24%
2026-06-30	100029	富国天成红利混合	0.9566	3.0226	0.9695	3.0355	-0.0129	-1.35%
2026-06-29	100029	富国天成红利混合	0.9695	3.0355	0.9589	3.0249	0.0106	1.11%
2026-06-26	100029	富国天成红利混合	0.9589	3.0249	0.9687	3.0347	-0.0098	-1.01%
2026-06-25	100029	富国天成红利混合	0.9687	3.0347	0.9753	3.0413	-0.0066	-0.68%
2026-06-24	100029	富国天成红利混合	0.9753	3.0413	0.9868	3.0528	-0.0115	-1.17%
2026-06-23	100029	富国天成红利混合	0.9868	3.0528	0.9941	3.0601	-0.0073	-0.73%
2026-06-22	100029	富国天成红利混合	0.9941	3.0601	0.9830	3.0490	0.0111	1.13%
2026-06-18	100029	富国天成红利混合	0.9830	3.0490	1.0016	3.0676	-0.0186	-1.89%
2026-06-17	100029	富国天成红利混合	1.0016	3.0676	1.0080	3.0740	-0.0064	-0.63%
2026-06-16	100029	富国天成红利混合	1.0080	3.0740	1.0174	3.0834	-0.0094	-0.92%
2026-06-15	100029	富国天成红利混合	1.0174	3.0834	1.0262	3.0922	-0.0088	-0.86%
2026-06-12	100029	富国天成红利混合	1.0262	3.0922	1.0164	3.0824	0.0098	0.96%
2026-06-11	100029	富国天成红利混合	1.0164	3.0824	1.0168	3.0828	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	100029	富国天成红利混合	1.0168	3.0828	1.0181	3.0841	-0.0013	-0.13%
2026-06-09	100029	富国天成红利混合	1.0181	3.0841	1.0194	3.0854	-0.0013	-0.13%
2026-06-08	100029	富国天成红利混合	1.0194	3.0854	1.0235	3.0895	-0.0041	-0.40%
2026-06-05	100029	富国天成红利混合	1.0235	3.0895	1.0269	3.0929	-0.0034	-0.33%
2026-06-04	100029	富国天成红利混合	1.0269	3.0929	1.0327	3.0987	-0.0058	-0.56%
2026-06-03	100029	富国天成红利混合	1.0327	3.0987	1.0338	3.0998	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	100029	富国天成红利混合	1.0338	3.0998	1.0374	3.1034	-0.0036	-0.35%
2026-06-01	100029	富国天成红利混合	1.0374	3.1034	1.0196	3.0856	0.0178	1.75%
2026-05-29	100029	富国天成红利混合	1.0196	3.0856	1.0083	3.0743	0.0113	1.12%
2026-05-28	100029	富国天成红利混合	1.0083	3.0743	1.0119	3.0779	-0.0036	-0.36%
2026-05-27	100029	富国天成红利混合	1.0119	3.0779	1.0174	3.0834	-0.0055	-0.54%
2026-05-26	100029	富国天成红利混合	1.0174	3.0834	1.0144	3.0804	0.0030	0.30%
2026-05-25	100029	富国天成红利混合	1.0144	3.0804	1.0103	3.0763	0.0041	0.41%
2026-05-22	100029	富国天成红利混合	1.0103	3.0763	1.0140	3.0800	-0.0037	-0.36%
2026-05-21	100029	富国天成红利混合	1.0140	3.0800	1.0225	3.0885	-0.0085	-0.83%
2026-05-20	100029	富国天成红利混合	1.0225	3.0885	1.0286	3.0946	-0.0061	-0.59%
2026-05-19	100029	富国天成红利混合	1.0286	3.0946	1.0248	3.0908	0.0038	0.37%
2026-05-18	100029	富国天成红利混合	1.0248	3.0908	1.0308	3.0968	-0.0060	-0.58%
2026-05-15	100029	富国天成红利混合	1.0308	3.0968	1.0342	3.1002	-0.0034	-0.33%
2026-05-14	100029	富国天成红利混合	1.0342	3.1002	1.0403	3.1063	-0.0061	-0.59%
2026-05-13	100029	富国天成红利混合	1.0403	3.1063	1.0445	3.1105	-0.0042	-0.40%
2026-05-12	100029	富国天成红利混合	1.0445	3.1105	1.0501	3.1161	-0.0056	-0.53%
2026-05-11	100029	富国天成红利混合	1.0501	3.1161	1.0457	3.1117	0.0044	0.42%
2026-05-08	100029	富国天成红利混合	1.0457	3.1117	1.0495	3.1155	-0.0038	-0.36%
2026-04-30	100029	富国天成红利混合	1.0606	3.1266	1.0627	3.1287	-0.0021	-0.20%
2026-04-29	100029	富国天成红利混合	1.0627	3.1287	1.0550	3.1210	0.0077	0.73%
2026-04-28	100029	富国天成红利混合	1.0550	3.1210	1.0459	3.1119	0.0091	0.87%
2026-04-27	100029	富国天成红利混合	1.0459	3.1119	1.0464	3.1124	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	100029	富国天成红利混合	1.0464	3.1124	1.0466	3.1126	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	100029	富国天成红利混合	1.0466	3.1126	1.0438	3.1098	0.0028	0.27%
2026-04-22	100029	富国天成红利混合	1.0438	3.1098	1.0451	3.1111	-0.0013	-0.12%
2026-04-21	100029	富国天成红利混合	1.0451	3.1111	1.0395	3.1055	0.0056	0.54%
2026-04-20	100029	富国天成红利混合	1.0395	3.1055	1.0382	3.1042	0.0013	0.13%
2026-04-17	100029	富国天成红利混合	1.0382	3.1042	1.0439	3.1099	-0.0057	-0.55%
2026-04-16	100029	富国天成红利混合	1.0439	3.1099	1.0443	3.1103	-0.0004	-0.04%
2026-04-15	100029	富国天成红利混合	1.0443	3.1103	1.0423	3.1083	0.0020	0.19%
2026-04-14	100029	富国天成红利混合	1.0423	3.1083	1.0396	3.1056	0.0027	0.26%
2026-04-13	100029	富国天成红利混合	1.0396	3.1056	1.0383	3.1043	0.0013	0.13%
2026-04-10	100029	富国天成红利混合	1.0383	3.1043	1.0355	3.1015	0.0028	0.27%
2026-04-09	100029	富国天成红利混合	1.0355	3.1015	1.0413	3.1073	-0.0058	-0.56%
2026-04-08	100029	富国天成红利混合	1.0413	3.1073	1.0325	3.0985	0.0088	0.85%
2026-04-07	100029	富国天成红利混合	1.0325	3.0985	1.0297	3.0957	0.0028	0.27%
2026-04-03	100029	富国天成红利混合	1.0297	3.0957	1.0393	3.1053	-0.0096	-0.92%
2026-04-02	100029	富国天成红利混合	1.0393	3.1053	1.0377	3.1037	0.0016	0.15%
2026-04-01	100029	富国天成红利混合	1.0377	3.1037	1.0336	3.0996	0.0041	0.40%
2026-03-31	100029	富国天成红利混合	1.0336	3.0996	1.0393	3.1053	-0.0057	-0.55%
2026-03-30	100029	富国天成红利混合	1.0393	3.1053	1.0372	3.1032	0.0021	0.20%
2026-03-27	100029	富国天成红利混合	1.0372	3.1032	1.0373	3.1033	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	100029	富国天成红利混合	1.0373	3.1033	1.0378	3.1038	-0.0005	-0.05%
2026-03-25	100029	富国天成红利混合	1.0378	3.1038	1.0367	3.1027	0.0011	0.11%
2026-03-24	100029	富国天成红利混合	1.0367	3.1027	1.0277	3.0937	0.0090	0.88%
2026-03-23	100029	富国天成红利混合	1.0277	3.0937	1.0486	3.1146	-0.0209	-1.99%
2026-03-20	100029	富国天成红利混合	1.0486	3.1146	1.0512	3.1172	-0.0026	-0.25%
2026-03-19	100029	富国天成红利混合	1.0512	3.1172	1.0556	3.1216	-0.0044	-0.42%
2026-03-18	100029	富国天成红利混合	1.0556	3.1216	1.0585	3.1245	-0.0029	-0.27%
2026-03-17	100029	富国天成红利混合	1.0585	3.1245	1.0606	3.1266	-0.0021	-0.20%
2026-03-16	100029	富国天成红利混合	1.0606	3.1266	1.0686	3.1346	-0.0080	-0.75%
2026-03-13	100029	富国天成红利混合	1.0686	3.1346	1.0769	3.1429	-0.0083	-0.77%
2026-03-12	100029	富国天成红利混合	1.0769	3.1429	1.0699	3.1359	0.0070	0.65%
2026-03-11	100029	富国天成红利混合	1.0699	3.1359	1.0599	3.1259	0.0100	0.94%
2026-03-10	100029	富国天成红利混合	1.0599	3.1259	1.0633	3.1293	-0.0034	-0.32%
2026-03-09	100029	富国天成红利混合	1.0633	3.1293	1.0668	3.1328	-0.0035	-0.33%
2026-03-06	100029	富国天成红利混合	1.0668	3.1328	1.0645	3.1305	0.0023	0.22%
2026-03-05	100029	富国天成红利混合	1.0645	3.1305	1.0626	3.1286	0.0019	0.18%
2026-03-04	100029	富国天成红利混合	1.0626	3.1286	1.0723	3.1383	-0.0097	-0.90%
2026-03-03	100029	富国天成红利混合	1.0723	3.1383	1.0730	3.1390	-0.0007	-0.07%
2026-03-02	100029	富国天成红利混合	1.0730	3.1390	1.0634	3.1294	0.0096	0.90%
2026-02-27	100029	富国天成红利混合	1.0634	3.1294	1.0552	3.1212	0.0082	0.78%
2026-02-26	100029	富国天成红利混合	1.0552	3.1212	1.0583	3.1243	-0.0031	-0.29%
2026-02-25	100029	富国天成红利混合	1.0583	3.1243	1.0514	3.1174	0.0069	0.66%
2026-02-24	100029	富国天成红利混合	1.0514	3.1174	1.0369	3.1029	0.0145	1.40%
2026-02-13	100029	富国天成红利混合	1.0369	3.1029	1.0540	3.1200	-0.0171	-1.62%
2026-02-12	100029	富国天成红利混合	1.0540	3.1200	1.0554	3.1214	-0.0014	-0.13%
2026-02-11	100029	富国天成红利混合	1.0554	3.1214	1.0515	3.1175	0.0039	0.37%
2026-02-10	100029	富国天成红利混合	1.0515	3.1175	1.0514	3.1174	0.0001	0.01%
2026-02-09	100029	富国天成红利混合	1.0514	3.1174	1.0429	3.1089	0.0085	0.82%
2026-02-06	100029	富国天成红利混合	1.0429	3.1089	1.0439	3.1099	-0.0010	-0.10%
2026-02-05	100029	富国天成红利混合	1.0439	3.1099	1.0444	3.1104	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	100029	富国天成红利混合	1.0444	3.1104	1.0218	3.0878	0.0226	2.21%
2026-02-03	100029	富国天成红利混合	1.0218	3.0878	1.0104	3.0764	0.0114	1.13%
2026-02-02	100029	富国天成红利混合	1.0104	3.0764	1.0402	3.1062	-0.0298	-2.86%
2026-01-30	100029	富国天成红利混合	1.0402	3.1062	1.0484	3.1144	-0.0082	-0.78%
2026-01-29	100029	富国天成红利混合	1.0484	3.1144	1.0319	3.0979	0.0165	1.60%
2026-01-28	100029	富国天成红利混合	1.0319	3.0979	1.0236	3.0896	0.0083	0.81%
2026-01-27	100029	富国天成红利混合	1.0236	3.0896	1.0274	3.0934	-0.0038	-0.37%
2026-01-26	100029	富国天成红利混合	1.0274	3.0934	1.0191	3.0851	0.0083	0.81%
2026-01-23	100029	富国天成红利混合	1.0191	3.0851	1.0176	3.0836	0.0015	0.15%
2026-01-22	100029	富国天成红利混合	1.0176	3.0836	1.0130	3.0790	0.0046	0.45%
2026-01-21	100029	富国天成红利混合	1.0130	3.0790	1.0120	3.0780	0.0010	0.10%
2026-01-20	100029	富国天成红利混合	1.0120	3.0780	1.0065	3.0725	0.0055	0.55%
2026-01-19	100029	富国天成红利混合	1.0065	3.0725	0.9986	3.0646	0.0079	0.79%
2026-01-16	100029	富国天成红利混合	0.9986	3.0646	1.0094	3.0754	-0.0108	-1.07%
2026-01-15	100029	富国天成红利混合	1.0094	3.0754	1.0112	3.0772	-0.0018	-0.18%
2026-01-14	100029	富国天成红利混合	1.0112	3.0772	1.0142	3.0802	-0.0030	-0.30%
2026-01-13	100029	富国天成红利混合	1.0142	3.0802	1.0183	3.0843	-0.0041	-0.40%
2026-01-12	100029	富国天成红利混合	1.0183	3.0843	1.0098	3.0758	0.0085	0.84%
2026-01-09	100029	富国天成红利混合	1.0098	3.0758	1.0037	3.0697	0.0061	0.61%
2026-01-08	100029	富国天成红利混合	1.0037	3.0697	1.0065	3.0725	-0.0028	-0.28%
2026-01-07	100029	富国天成红利混合	1.0065	3.0725	1.0087	3.0747	-0.0022	-0.22%
2026-01-06	100029	富国天成红利混合	1.0087	3.0747	0.9921	3.0581	0.0166	1.67%
2026-01-05	100029	富国天成红利混合	0.9921	3.0581	0.9855	3.0515	0.0066	0.67%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%