富国均衡配置混合C基金净值查询(024432)
今天最新净值
1.1112
0.0136 1.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1955
0.0037 0.3143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国均衡配置混合C(024432)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0136 |
1.24% |
| 2026-09-11 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0203 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0119 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0145 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2026-08-28 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0211 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0192 |
1.64% |
