富国均衡配置混合C基金净值查询(024432)

今天最新净值 1.1009 -0.0103 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1955 0.0037 0.3143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

近一季富国均衡配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国均衡配置混合C(024432)基金累计收益率-6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024432	富国均衡配置混合C	1.0966	1.0966	1.1009	1.1009	-0.0043	-0.39%
2026-09-15	024432	富国均衡配置混合C	1.1009	1.1009	1.1112	1.1112	-0.0103	-0.93%
2026-09-14	024432	富国均衡配置混合C	1.1112	1.1112	1.0976	1.0976	0.0136	1.24%
2026-09-11	024432	富国均衡配置混合C	1.0976	1.0976	1.1179	1.1179	-0.0203	-1.82%
2026-09-10	024432	富国均衡配置混合C	1.1179	1.1179	1.1255	1.1255	-0.0076	-0.68%
2026-09-09	024432	富国均衡配置混合C	1.1255	1.1255	1.1297	1.1297	-0.0042	-0.37%
2026-09-08	024432	富国均衡配置混合C	1.1297	1.1297	1.1313	1.1313	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	024432	富国均衡配置混合C	1.1313	1.1313	1.1340	1.1340	-0.0027	-0.24%
2026-09-04	024432	富国均衡配置混合C	1.1340	1.1340	1.1425	1.1425	-0.0085	-0.74%
2026-09-03	024432	富国均衡配置混合C	1.1425	1.1425	1.1306	1.1306	0.0119	1.05%

2026-09-02	024432	富国均衡配置混合C	1.1306	1.1306	1.1451	1.1451	-0.0145	-1.27%
2026-09-01	024432	富国均衡配置混合C	1.1451	1.1451	1.1483	1.1483	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	024432	富国均衡配置混合C	1.1483	1.1483	1.1701	1.1701	-0.0218	-1.90%
2026-08-28	024432	富国均衡配置混合C	1.1701	1.1701	1.1758	1.1758	-0.0057	-0.48%
2026-08-27	024432	富国均衡配置混合C	1.1758	1.1758	1.1687	1.1687	0.0071	0.61%
2026-08-26	024432	富国均衡配置混合C	1.1687	1.1687	1.1573	1.1573	0.0114	0.99%
2026-08-25	024432	富国均衡配置混合C	1.1573	1.1573	1.1617	1.1617	-0.0044	-0.38%
2026-08-24	024432	富国均衡配置混合C	1.1617	1.1617	1.1828	1.1828	-0.0211	-1.78%
2026-08-21	024432	富国均衡配置混合C	1.1828	1.1828	1.1833	1.1833	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	024432	富国均衡配置混合C	1.1833	1.1833	1.1736	1.1736	0.0097	0.83%
2026-08-19	024432	富国均衡配置混合C	1.1736	1.1736	1.1974	1.1974	-0.0238	-1.99%
2026-08-18	024432	富国均衡配置混合C	1.1974	1.1974	1.1921	1.1921	0.0053	0.44%
2026-08-17	024432	富国均衡配置混合C	1.1921	1.1921	1.1729	1.1729	0.0192	1.64%
2026-08-14	024432	富国均衡配置混合C	1.1729	1.1729	1.1709	1.1709	0.0020	0.17%
2026-08-13	024432	富国均衡配置混合C	1.1709	1.1709	1.1787	1.1787	-0.0078	-0.66%

2026-08-12	024432	富国均衡配置混合C	1.1787	1.1787	1.1692	1.1692	0.0095	0.81%
2026-08-11	024432	富国均衡配置混合C	1.1692	1.1692	1.1808	1.1808	-0.0116	-0.98%
2026-08-10	024432	富国均衡配置混合C	1.1808	1.1808	1.1639	1.1639	0.0169	1.45%
2026-08-07	024432	富国均衡配置混合C	1.1639	1.1639	1.1469	1.1469	0.0170	1.48%
2026-08-06	024432	富国均衡配置混合C	1.1469	1.1469	1.1449	1.1449	0.0020	0.17%
2026-08-05	024432	富国均衡配置混合C	1.1449	1.1449	1.1293	1.1293	0.0156	1.38%
2026-08-04	024432	富国均衡配置混合C	1.1293	1.1293	1.1252	1.1252	0.0041	0.36%
2026-08-03	024432	富国均衡配置混合C	1.1252	1.1252	1.1473	1.1473	-0.0221	-1.93%
2026-07-31	024432	富国均衡配置混合C	1.1473	1.1473	1.1439	1.1439	0.0034	0.30%
2026-07-30	024432	富国均衡配置混合C	1.1439	1.1439	1.1672	1.1672	-0.0233	-2.00%
2026-07-29	024432	富国均衡配置混合C	1.1672	1.1672	1.1617	1.1617	0.0055	0.47%
2026-07-28	024432	富国均衡配置混合C	1.1617	1.1617	1.1887	1.1887	-0.0270	-2.27%
2026-07-27	024432	富国均衡配置混合C	1.1887	1.1887	1.1659	1.1659	0.0228	1.96%
2026-07-24	024432	富国均衡配置混合C	1.1659	1.1659	1.1892	1.1892	-0.0233	-1.96%
2026-07-23	024432	富国均衡配置混合C	1.1892	1.1892	1.1781	1.1781	0.0111	0.94%
2026-07-22	024432	富国均衡配置混合C	1.1781	1.1781	1.1915	1.1915	-0.0134	-1.12%
2026-07-21	024432	富国均衡配置混合C	1.1915	1.1915	1.1663	1.1663	0.0252	2.16%
2026-07-20	024432	富国均衡配置混合C	1.1663	1.1663	1.1418	1.1418	0.0245	2.15%
2026-07-17	024432	富国均衡配置混合C	1.1418	1.1418	1.1844	1.1844	-0.0426	-3.60%
2026-07-16	024432	富国均衡配置混合C	1.1844	1.1844	1.2000	1.2000	-0.0156	-1.30%
2026-07-15	024432	富国均衡配置混合C	1.2000	1.2000	1.1889	1.1889	0.0111	0.93%
2026-07-14	024432	富国均衡配置混合C	1.1889	1.1889	1.1755	1.1755	0.0134	1.14%
2026-07-13	024432	富国均衡配置混合C	1.1755	1.1755	1.1849	1.1849	-0.0094	-0.79%
2026-07-10	024432	富国均衡配置混合C	1.1849	1.1849	1.1994	1.1994	-0.0145	-1.21%
2026-07-09	024432	富国均衡配置混合C	1.1994	1.1994	1.1724	1.1724	0.0270	2.30%
2026-07-08	024432	富国均衡配置混合C	1.1724	1.1724	1.1852	1.1852	-0.0128	-1.08%
2026-07-07	024432	富国均衡配置混合C	1.1852	1.1852	1.2074	1.2074	-0.0222	-1.84%
2026-07-06	024432	富国均衡配置混合C	1.2074	1.2074	1.1930	1.1930	0.0144	1.21%
2026-07-03	024432	富国均衡配置混合C	1.1930	1.1930	1.1857	1.1857	0.0073	0.62%
2026-07-02	024432	富国均衡配置混合C	1.1857	1.1857	1.1921	1.1921	-0.0064	-0.54%
2026-07-01	024432	富国均衡配置混合C	1.1921	1.1921	1.1822	1.1822	0.0099	0.84%
2026-06-30	024432	富国均衡配置混合C	1.1822	1.1822	1.1697	1.1697	0.0125	1.07%
2026-06-29	024432	富国均衡配置混合C	1.1697	1.1697	1.1362	1.1362	0.0335	2.95%
2026-06-26	024432	富国均衡配置混合C	1.1362	1.1362	1.1680	1.1680	-0.0318	-2.72%
2026-06-25	024432	富国均衡配置混合C	1.1680	1.1680	1.1666	1.1666	0.0014	0.12%
2026-06-24	024432	富国均衡配置混合C	1.1666	1.1666	1.1597	1.1597	0.0069	0.59%
2026-06-23	024432	富国均衡配置混合C	1.1597	1.1597	1.1818	1.1818	-0.0221	-1.87%
2026-06-22	024432	富国均衡配置混合C	1.1818	1.1818	1.1657	1.1657	0.0161	1.38%
2026-06-18	024432	富国均衡配置混合C	1.1657	1.1657	1.1729	1.1729	-0.0072	-0.61%
2026-06-17	024432	富国均衡配置混合C	1.1729	1.1729	1.1675	1.1675	0.0054	0.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%