安信新成长混合C基金净值查询(003346)
今天最新净值
1.0884
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1678
-0.0011 -0.0913%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4431
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2699亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘科
近一月,安信新成长混合C(003346)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0837 |
1.4384 |
1.0884 |
1.4431 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0884 |
1.4431 |
1.0876 |
1.4423 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0876 |
1.4423 |
1.0970 |
1.4517 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0970 |
1.4517 |
1.0981 |
1.4528 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0981 |
1.4528 |
1.1015 |
1.4562 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1015 |
1.4562 |
1.0989 |
1.4536 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0989 |
1.4536 |
1.1040 |
1.4587 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.1040 |
1.4587 |
1.0934 |
1.4481 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0934 |
1.4481 |
1.0840 |
1.4387 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0840 |
1.4387 |
1.0876 |
1.4423 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0876 |
1.4423 |
1.0865 |
1.4412 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0865 |
1.4412 |
1.0963 |
1.4510 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0963 |
1.4510 |
1.0960 |
1.4507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0960 |
1.4507 |
1.0983 |
1.4530 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0983 |
1.4530 |
1.0928 |
1.4475 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0928 |
1.4475 |
1.0909 |
1.4456 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0909 |
1.4456 |
1.0937 |
1.4484 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0937 |
1.4484 |
1.0991 |
1.4538 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0991 |
1.4538 |
1.0960 |
1.4507 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0960 |
1.4507 |
1.0957 |
1.4504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0957 |
1.4504 |
1.0945 |
1.4492 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003346 |
安信新成长混合C |
1.0945 |
1.4492 |
1.0964 |
1.4511 |
-0.0019 |
-0.17% |
