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嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金盘中实时估值(005612)

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今天最新净值 1.6000 -0.0015 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6000
成立日期：2018-02-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0638亿
最近资产：7.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

嘉实核心优势股票发起式基金005612重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%	0.0053%
000333	美的集团	0.0000	5.50%	1.17%	0.0644%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%	-0.0502%
000651	格力电器	0.0000	3.92%	1.79%	0.0702%
601318	中国平安	0.0000	3.41%	1.13%	0.0385%
002142	宁波银行	0.0000	3.20%	1.83%	0.0586%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.93%	-2.89%	-0.0847%
688012	中微公司	0.0000	2.93%	0.99%	0.0290%
601899	紫金矿业	0.0000	2.92%	5.30%	0.1548%
00700	腾讯控股	0.0000	2.83%	3.53%	0.0999%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.56%		0.3858%		89.55%

嘉实核心优势股票发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.93%	0.99%
2026-09-14	-0.09%	0.99%
2026-09-11	-1.01%	0.99%
2026-09-10	-0.64%	0.99%
2026-09-09	0.23%	0.99%
2026-09-08	-0.21%	0.99%
2026-09-07	-0.24%	0.99%
2026-09-04	0.17%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实核心优势股票发起式基金005612实时估值图

嘉实核心优势股票发起式基金005612实时估值图

嘉实核心优势股票发起式基金动态

嘉实核心优势股票发起式三个月了今年初成立的爆款基金如今表现咋样了？

总之，现在断言爆款基的未来还为时尚早，让我们接着期待他们二季度的表现吧。
关联基金：华夏稳盛灵活配置混合嘉实核心优势股票发起式东方红创新优选定开混合
嘉实核心优势股票发起式一月基金募集逾千亿爆款和定制产品贡献超八成

此外，截至1月31日，在售新基金有100多只，其中，80多只为权益类基金，占比近八成，处于近半年以来的较高水平。
标签：基金募集关联基金：嘉实核心优势股票发起式

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%