嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.6000
-0.0015 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7720
-0.0003 -0.0181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6000
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0638亿
- 最近资产：7.54亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
近一月嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
近一月,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5851 |
1.5851 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6284 |
1.6284 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6281 |
1.6281 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0204 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6422 |
1.6422 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6611 |
1.6611 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6639 |
1.6639 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6567 |
1.6567 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0206 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0162 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6522 |
1.6522 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6462 |
1.6462 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0148 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0207 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6521 |
1.6521 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.6509 |
1.6509 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0258 |
1.59% |
