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嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)

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今天最新净值 1.5851 -0.0149 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7720 -0.0003 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5851
成立日期：2018-02-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0638亿
最近资产：7.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一周嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5796	1.5796	1.5851	1.5851	-0.0055	-0.35%
2026-09-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5851	1.5851	1.6000	1.6000	-0.0149	-0.93%
2026-09-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6000	1.6000	1.6015	1.6015	-0.0015	-0.09%
2026-09-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6015	1.6015	1.6179	1.6179	-0.0164	-1.01%
2026-09-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6179	1.6179	1.6284	1.6284	-0.0105	-0.64%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%