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嘉实优化红利混合C基金盘中实时估值(012616)

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今天最新净值 1.4340 0.0130 0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5630
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.9425亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：常蓁

嘉实优化红利混合C基金012616重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.76%	-1.24%	-0.1210%
600519	贵州茅台	0.0000	8.96%	-0.05%	-0.0045%
603179	新泉股份	0.0000	8.49%	-0.27%	-0.0229%
600036	招商银行	0.0000	7.55%	1.47%	0.1110%
603259	药明康德	0.0000	6.37%	6.71%	0.4274%
300628	亿联网络	0.0000	4.81%	0.15%	0.0072%
601288	农业银行	0.0000	4.76%	0.46%	0.0219%
688012	中微公司	0.0000	4.58%	0.99%	0.0453%
002595	豪迈科技	0.0000	4.56%	2.18%	0.0994%
603369	今世缘	0.0000	3.84%	1.70%	0.0653%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.68%		0.6291%		82.64%

嘉实优化红利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.34%	0.84%
2026-09-14	0.91%	0.84%
2026-09-11	-0.98%	0.84%
2026-09-10	-0.35%	0.84%
2026-09-09	-0.55%	0.84%
2026-09-08	-0.75%	0.84%
2026-09-07	0.00%	0.84%
2026-09-04	0.27%	0.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实优化红利混合C基金012616实时估值图

嘉实优化红利混合C基金012616实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%