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港股通互联网ETF永赢 - 基金主页(代码:159170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8040 -0.0071 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0009 0.0027 0.2681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8040
成立日期：2026-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.38亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.26%	-8.93%	-8.00%	-	-	-	-0.18%
同类排名		4934/5462	4482/5421	2629/5209				-

港股通互联网ETF永赢(159170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8011	-0.36%
2026-09-15	0.8040	-0.88%
2026-09-14	0.8111	0.19%
2026-09-11	0.8096	-0.05%
2026-09-10	0.8100	-2.36%
2026-09-09	0.8291	-1.29%

港股通互联网ETF永赢重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	16.58%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	13.45%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	12.56%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	11.93%	2.81%
01024	快手-W	0.0000	4.96%	1.84%
00992	联想集团	0.0000	4.93%	4.29%
00020	商汤-W	0.0000	4.24%	2.67%
06618	京东健康	0.0000	3.35%	3.49%
09880	优必选	0.0000	3.22%	0.81%
09660	地平线机器	0.0000	3.20%	-0.28%

港股通互联网ETF永赢(159170)基金档案

基金代码	159170	基金简称	港股通互联网ETF永赢	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-06	成立日期	2026-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	储可凡	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%