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交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本) - 基金主页(代码:519710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3040 -0.0050 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4060 -0.0020 -0.1414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0960
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.316亿份
最近份额：1.8020亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.07%	-2.90%	-4.40%	4.24%	-16.30%	6.71%	-27.96%	166.29%
同类排名	1921/2282	1885/2314	1706/2307	167/2292	2059/2265	1989/2173	2072/2101	-

交银策略回报灵活配置混合(519710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3030	-0.08%
2026-09-16	1.3040	-0.38%
2026-09-15	1.3090	-0.46%
2026-09-14	1.3150	0.61%
2026-09-11	1.3070	-1.28%
2026-09-10	1.3240	-1.41%

交银策略回报灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.1290元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.0590元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0570元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-11	分红	每份派现金0.0480元

交银策略回报灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.21%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.15%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.66%	2.30%
002832	比音勒芬	0.0000	6.27%	2.27%
002847	盐津铺子	0.0000	5.57%	1.25%
603808	歌力思	0.0000	5.00%	9.99%
603259	药明康德	0.0000	4.91%	6.71%
002293	罗莱生活	0.0000	4.60%	3.64%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.49%	1.98%
600754	锦江酒店	0.0000	4.46%	3.84%

交银策略回报灵活配置混合(519710)基金档案

基金代码	519710	基金简称	交银策略回报灵活配置混合	基金全称	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-20	基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩威俊	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.71亿元	最近份额	1.8020亿	成立份额	16.316亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.00%	赎回费率	2.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%