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交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本)基金盘中实时估值(519710)

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今天最新净值 1.3150 0.0080 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1070
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.316亿份
最近份额：1.8020亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

交银策略回报灵活配置混合基金519710重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.21%	-0.05%	-0.0046%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.15%	2.71%	0.1938%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.66%	2.30%	0.1532%
002832	比音勒芬	0.0000	6.27%	2.27%	0.1423%
002847	盐津铺子	0.0000	5.57%	1.25%	0.0696%
603808	歌力思	0.0000	5.00%	9.99%	0.4995%
603259	药明康德	0.0000	4.91%	6.71%	0.3295%
002293	罗莱生活	0.0000	4.60%	3.64%	0.1674%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.49%	1.98%	0.0889%
600754	锦江酒店	0.0000	4.46%	3.84%	0.1713%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.32%		1.8109%		79.18%

交银策略回报灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.46%	2.27%
2026-09-14	0.61%	2.27%
2026-09-11	-1.28%	2.27%
2026-09-10	-1.41%	2.27%
2026-09-09	-1.04%	2.27%
2026-09-08	0.30%	2.27%
2026-09-07	-0.37%	2.27%
2026-09-04	1.27%	2.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银策略回报灵活配置混合基金519710实时估值图

交银策略回报灵活配置混合基金519710实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%