交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本)基金净值查询(519710)
今天最新净值
1.3090
-0.0060 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4060
-0.0020 -0.1414%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1010
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.316亿份
- 最近份额：1.8020亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一月交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
近一月,交银策略回报灵活配置混合(519710)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3040 |
2.0960 |
1.3090 |
2.1010 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3090 |
2.1010 |
1.3150 |
2.1070 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3150 |
2.1070 |
1.3070 |
2.0990 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3070 |
2.0990 |
1.3240 |
2.1160 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3240 |
2.1160 |
1.3430 |
2.1350 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3430 |
2.1350 |
1.3570 |
2.1490 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
2.1490 |
1.3530 |
2.1450 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3530 |
2.1450 |
1.3580 |
2.1500 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3580 |
2.1500 |
1.3410 |
2.1330 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3410 |
2.1330 |
1.3400 |
2.1320 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3400 |
2.1320 |
1.3490 |
2.1410 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3490 |
2.1410 |
1.3380 |
2.1300 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
2.1300 |
1.3380 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
2.1300 |
1.3270 |
2.1190 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3270 |
2.1190 |
1.3290 |
2.1210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
2.1210 |
1.3290 |
2.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
2.1210 |
1.3250 |
2.1170 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3250 |
2.1170 |
1.3200 |
2.1120 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3200 |
2.1120 |
1.3460 |
2.1380 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-08-20 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3460 |
2.1380 |
1.3450 |
2.1370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3450 |
2.1370 |
1.3650 |
2.1570 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3650 |
2.1570 |
1.3570 |
2.1490 |
0.0080 |
0.59% |
