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安信优选价值混合C基金盘中实时估值(023033)

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今天最新净值 0.9995 0.0013 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9995
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

安信优选价值混合C基金023033重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01999	敏华控股	0.0000	3.78%	2.33%	0.0881%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%	0.0695%
002508	老板电器	0.0000	3.54%	1.96%	0.0694%
002867	周大生	0.0000	3.21%	2.99%	0.0960%
601668	中国建筑	0.0000	3.13%	0.83%	0.0260%
600919	江苏银行	0.0000	3.09%	2.88%	0.0890%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.06%	-3.87%	-0.1184%
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%	0.0443%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%	-0.0740%
00914	海螺水泥	0.0000	2.60%	3.07%	0.0798%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.6%		0.3697%		%

安信优选价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.74%	0.96%
2026-09-14	0.13%	0.96%
2026-09-11	-0.80%	0.96%
2026-09-10	-0.13%	0.96%
2026-09-09	0.21%	0.96%
2026-09-08	0.65%	0.96%
2026-09-07	-0.66%	0.96%
2026-09-04	0.73%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信优选价值混合C基金023033实时估值图

安信优选价值混合C基金023033实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%