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安信优选价值混合C - 基金主页(代码:023033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9921 -0.0074 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.01%	-1.90%	-0.55%	-0.48%	-3.25%	-	-	6.02%
同类排名	3135/4982	3086/5417	1060/5423	1229/5376	3079/4741			-

安信优选价值混合C(023033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9885	-0.36%
2026-09-15	0.9921	-0.74%
2026-09-14	0.9995	0.13%
2026-09-11	0.9982	-0.80%
2026-09-10	1.0063	-0.13%
2026-09-09	1.0076	0.21%

安信优选价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01999	敏华控股	0.0000	3.78%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
002508	老板电器	0.0000	3.54%	1.96%
002867	周大生	0.0000	3.21%	2.99%
601668	中国建筑	0.0000	3.13%	0.83%
600919	江苏银行	0.0000	3.09%	2.88%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.06%	-3.87%
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	2.60%	3.07%

安信优选价值混合C(023033)基金档案

基金代码	023033	基金简称	安信优选价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%