安信优选价值混合C基金净值查询(023033)

今天最新净值 0.9921 -0.0074 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

近一季安信优选价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信优选价值混合C(023033)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023033	安信优选价值混合C	0.9885	0.9885	0.9921	0.9921	-0.0036	-0.36%
2026-09-15	023033	安信优选价值混合C	0.9921	0.9921	0.9995	0.9995	-0.0074	-0.74%
2026-09-14	023033	安信优选价值混合C	0.9995	0.9995	0.9982	0.9982	0.0013	0.13%
2026-09-11	023033	安信优选价值混合C	0.9982	0.9982	1.0063	1.0063	-0.0081	-0.80%
2026-09-10	023033	安信优选价值混合C	1.0063	1.0063	1.0076	1.0076	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	023033	安信优选价值混合C	1.0076	1.0076	1.0055	1.0055	0.0021	0.21%
2026-09-08	023033	安信优选价值混合C	1.0055	1.0055	0.9990	0.9990	0.0065	0.65%
2026-09-07	023033	安信优选价值混合C	0.9990	0.9990	1.0056	1.0056	-0.0066	-0.66%
2026-09-04	023033	安信优选价值混合C	1.0056	1.0056	0.9983	0.9983	0.0073	0.73%
2026-09-03	023033	安信优选价值混合C	0.9983	0.9983	0.9986	0.9986	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	023033	安信优选价值混合C	0.9986	0.9986	1.0061	1.0061	-0.0075	-0.75%
2026-09-01	023033	安信优选价值混合C	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2026-08-31	023033	安信优选价值混合C	1.0036	1.0036	1.0080	1.0080	-0.0044	-0.44%
2026-08-28	023033	安信优选价值混合C	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2026-08-27	023033	安信优选价值混合C	1.0066	1.0066	1.0111	1.0111	-0.0045	-0.45%
2026-08-26	023033	安信优选价值混合C	1.0111	1.0111	1.0120	1.0120	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	023033	安信优选价值混合C	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-08-24	023033	安信优选价值混合C	1.0106	1.0106	1.0089	1.0089	0.0017	0.17%
2026-08-21	023033	安信优选价值混合C	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-20	023033	安信优选价值混合C	1.0079	1.0079	1.0039	1.0039	0.0040	0.40%
2026-08-19	023033	安信优选价值混合C	1.0039	1.0039	1.0002	1.0002	0.0037	0.37%
2026-08-18	023033	安信优选价值混合C	1.0002	1.0002	0.9964	0.9964	0.0038	0.38%
2026-08-17	023033	安信优选价值混合C	0.9964	0.9964	0.9940	0.9940	0.0024	0.24%
2026-08-14	023033	安信优选价值混合C	0.9940	0.9940	0.9953	0.9953	-0.0013	-0.13%
2026-08-13	023033	安信优选价值混合C	0.9953	0.9953	1.0003	1.0003	-0.0050	-0.50%

2026-08-12	023033	安信优选价值混合C	1.0003	1.0003	1.0051	1.0051	-0.0048	-0.48%
2026-08-11	023033	安信优选价值混合C	1.0051	1.0051	1.0080	1.0080	-0.0029	-0.29%
2026-08-10	023033	安信优选价值混合C	1.0080	1.0080	0.9960	0.9960	0.0120	1.20%
2026-08-07	023033	安信优选价值混合C	0.9960	0.9960	0.9991	0.9991	-0.0031	-0.31%
2026-08-06	023033	安信优选价值混合C	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	023033	安信优选价值混合C	0.9998	0.9998	1.0009	1.0009	-0.0011	-0.11%
2026-08-04	023033	安信优选价值混合C	1.0009	1.0009	1.0145	1.0145	-0.0136	-1.36%
2026-08-03	023033	安信优选价值混合C	1.0145	1.0145	1.0163	1.0163	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	023033	安信优选价值混合C	1.0163	1.0163	1.0248	1.0248	-0.0085	-0.83%
2026-07-30	023033	安信优选价值混合C	1.0248	1.0248	1.0146	1.0146	0.0102	1.01%
2026-07-29	023033	安信优选价值混合C	1.0146	1.0146	1.0012	1.0012	0.0134	1.34%
2026-07-28	023033	安信优选价值混合C	1.0012	1.0012	0.9962	0.9962	0.0050	0.50%
2026-07-27	023033	安信优选价值混合C	0.9962	0.9962	0.9917	0.9917	0.0045	0.45%
2026-07-24	023033	安信优选价值混合C	0.9917	0.9917	1.0019	1.0019	-0.0102	-1.02%
2026-07-23	023033	安信优选价值混合C	1.0019	1.0019	0.9958	0.9958	0.0061	0.61%
2026-07-22	023033	安信优选价值混合C	0.9958	0.9958	0.9918	0.9918	0.0040	0.40%
2026-07-21	023033	安信优选价值混合C	0.9918	0.9918	0.9972	0.9972	-0.0054	-0.54%
2026-07-20	023033	安信优选价值混合C	0.9972	0.9972	0.9787	0.9787	0.0185	1.89%
2026-07-17	023033	安信优选价值混合C	0.9787	0.9787	0.9806	0.9806	-0.0019	-0.19%
2026-07-16	023033	安信优选价值混合C	0.9806	0.9806	0.9784	0.9784	0.0022	0.22%
2026-07-15	023033	安信优选价值混合C	0.9784	0.9784	0.9660	0.9660	0.0124	1.28%
2026-07-14	023033	安信优选价值混合C	0.9660	0.9660	0.9599	0.9599	0.0061	0.64%
2026-07-13	023033	安信优选价值混合C	0.9599	0.9599	0.9541	0.9541	0.0058	0.61%
2026-07-10	023033	安信优选价值混合C	0.9541	0.9541	0.9527	0.9527	0.0014	0.15%
2026-07-09	023033	安信优选价值混合C	0.9527	0.9527	0.9612	0.9612	-0.0085	-0.89%
2026-07-08	023033	安信优选价值混合C	0.9612	0.9612	0.9509	0.9509	0.0103	1.08%
2026-07-07	023033	安信优选价值混合C	0.9509	0.9509	0.9595	0.9595	-0.0086	-0.90%
2026-07-06	023033	安信优选价值混合C	0.9595	0.9595	0.9508	0.9508	0.0087	0.92%
2026-07-03	023033	安信优选价值混合C	0.9508	0.9508	0.9451	0.9451	0.0057	0.60%
2026-07-02	023033	安信优选价值混合C	0.9451	0.9451	0.9368	0.9368	0.0083	0.89%
2026-07-01	023033	安信优选价值混合C	0.9368	0.9368	0.9295	0.9295	0.0073	0.79%
2026-06-30	023033	安信优选价值混合C	0.9295	0.9295	0.9449	0.9449	-0.0154	-1.66%
2026-06-29	023033	安信优选价值混合C	0.9449	0.9449	0.9382	0.9382	0.0067	0.71%
2026-06-26	023033	安信优选价值混合C	0.9382	0.9382	0.9471	0.9471	-0.0089	-0.94%
2026-06-25	023033	安信优选价值混合C	0.9471	0.9471	0.9533	0.9533	-0.0062	-0.65%
2026-06-24	023033	安信优选价值混合C	0.9533	0.9533	0.9619	0.9619	-0.0086	-0.90%
2026-06-23	023033	安信优选价值混合C	0.9619	0.9619	0.9678	0.9678	-0.0059	-0.61%
2026-06-22	023033	安信优选价值混合C	0.9678	0.9678	0.9687	0.9687	-0.0009	-0.09%
2026-06-18	023033	安信优选价值混合C	0.9687	0.9687	0.9834	0.9834	-0.0147	-1.49%
2026-06-17	023033	安信优选价值混合C	0.9834	0.9834	0.9933	0.9933	-0.0099	-1.00%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%