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安信优选价值混合C基金净值查询(023033)

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  • 累计净值：0.9921
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张明
近一年安信优选价值混合C基金净值查询
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近一年,安信优选价值混合C(023033)基金累计收益率-3.25%
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2026-09-15 023033 安信优选价值混合C 0.9921 0.9921 0.9995 0.9995 -0.0074 -0.74%
2026-09-14 023033 安信优选价值混合C 0.9995 0.9995 0.9982 0.9982 0.0013 0.13%
2026-09-11 023033 安信优选价值混合C 0.9982 0.9982 1.0063 1.0063 -0.0081 -0.80%
2026-09-10 023033 安信优选价值混合C 1.0063 1.0063 1.0076 1.0076 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 023033 安信优选价值混合C 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2026-09-08 023033 安信优选价值混合C 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65%
2026-09-07 023033 安信优选价值混合C 0.9990 0.9990 1.0056 1.0056 -0.0066 -0.66%
2026-09-04 023033 安信优选价值混合C 1.0056 1.0056 0.9983 0.9983 0.0073 0.73%
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2026-09-01 023033 安信优选价值混合C 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2026-08-31 023033 安信优选价值混合C 1.0036 1.0036 1.0080 1.0080 -0.0044 -0.44%
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2026-05-12 023033 安信优选价值混合C 1.0480 1.0480 1.0505 1.0505 -0.0025 -0.24%
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2026-04-23 023033 安信优选价值混合C 1.0596 1.0596 1.0562 1.0562 0.0034 0.32%
2026-04-22 023033 安信优选价值混合C 1.0562 1.0562 1.0579 1.0579 -0.0017 -0.16%
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2026-04-17 023033 安信优选价值混合C 1.0515 1.0515 1.0553 1.0553 -0.0038 -0.36%
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2026-04-10 023033 安信优选价值混合C 1.0476 1.0476 1.0444 1.0444 0.0032 0.31%
2026-04-09 023033 安信优选价值混合C 1.0444 1.0444 1.0488 1.0488 -0.0044 -0.42%
2026-04-08 023033 安信优选价值混合C 1.0488 1.0488 1.0417 1.0417 0.0071 0.68%
2026-04-07 023033 安信优选价值混合C 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 023033 安信优选价值混合C 1.0422 1.0422 1.0477 1.0477 -0.0055 -0.52%
2026-04-02 023033 安信优选价值混合C 1.0477 1.0477 1.0465 1.0465 0.0012 0.11%
2026-04-01 023033 安信优选价值混合C 1.0465 1.0465 1.0426 1.0426 0.0039 0.37%
2026-03-31 023033 安信优选价值混合C 1.0426 1.0426 1.0460 1.0460 -0.0034 -0.33%
2026-03-30 023033 安信优选价值混合C 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38%
2026-03-27 023033 安信优选价值混合C 1.0420 1.0420 1.0383 1.0383 0.0037 0.36%
2026-03-26 023033 安信优选价值混合C 1.0383 1.0383 1.0416 1.0416 -0.0033 -0.32%
2026-03-25 023033 安信优选价值混合C 1.0416 1.0416 1.0342 1.0342 0.0074 0.72%
2026-03-24 023033 安信优选价值混合C 1.0342 1.0342 1.0206 1.0206 0.0136 1.33%
2026-03-23 023033 安信优选价值混合C 1.0206 1.0206 1.0453 1.0453 -0.0247 -2.36%
2026-03-20 023033 安信优选价值混合C 1.0453 1.0453 1.0471 1.0471 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 023033 安信优选价值混合C 1.0471 1.0471 1.0550 1.0550 -0.0079 -0.75%
2026-03-18 023033 安信优选价值混合C 1.0550 1.0550 1.0565 1.0565 -0.0015 -0.14%
2026-03-17 023033 安信优选价值混合C 1.0565 1.0565 1.0594 1.0594 -0.0029 -0.27%
2026-03-16 023033 安信优选价值混合C 1.0594 1.0594 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 023033 安信优选价值混合C 1.0602 1.0602 1.0616 1.0616 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 023033 安信优选价值混合C 1.0616 1.0616 1.0574 1.0574 0.0042 0.40%
2026-03-11 023033 安信优选价值混合C 1.0574 1.0574 1.0490 1.0490 0.0084 0.80%
2026-03-10 023033 安信优选价值混合C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2026-03-09 023033 安信优选价值混合C 1.0485 1.0485 1.0542 1.0542 -0.0057 -0.54%
2026-03-06 023033 安信优选价值混合C 1.0542 1.0542 1.0465 1.0465 0.0077 0.74%
2026-03-05 023033 安信优选价值混合C 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2026-03-04 023033 安信优选价值混合C 1.0458 1.0458 1.0563 1.0563 -0.0105 -0.99%
2026-03-03 023033 安信优选价值混合C 1.0563 1.0563 1.0627 1.0627 -0.0064 -0.60%
2026-03-02 023033 安信优选价值混合C 1.0627 1.0627 1.0637 1.0637 -0.0010 -0.09%
2026-02-27 023033 安信优选价值混合C 1.0637 1.0637 1.0575 1.0575 0.0062 0.59%
2026-02-26 023033 安信优选价值混合C 1.0575 1.0575 1.0666 1.0666 -0.0091 -0.85%
2026-02-25 023033 安信优选价值混合C 1.0666 1.0666 1.0617 1.0617 0.0049 0.46%
2026-02-24 023033 安信优选价值混合C 1.0617 1.0617 1.0522 1.0522 0.0095 0.90%
2026-02-13 023033 安信优选价值混合C 1.0522 1.0522 1.0644 1.0644 -0.0122 -1.15%
2026-02-12 023033 安信优选价值混合C 1.0644 1.0644 1.0682 1.0682 -0.0038 -0.36%
2026-02-11 023033 安信优选价值混合C 1.0682 1.0682 1.0638 1.0638 0.0044 0.41%
2026-02-10 023033 安信优选价值混合C 1.0638 1.0638 1.0606 1.0606 0.0032 0.30%
2026-02-09 023033 安信优选价值混合C 1.0606 1.0606 1.0567 1.0567 0.0039 0.37%
2026-02-06 023033 安信优选价值混合C 1.0567 1.0567 1.0586 1.0586 -0.0019 -0.18%
2026-02-05 023033 安信优选价值混合C 1.0586 1.0586 1.0574 1.0574 0.0012 0.11%
2026-02-04 023033 安信优选价值混合C 1.0574 1.0574 1.0409 1.0409 0.0165 1.59%
2026-02-03 023033 安信优选价值混合C 1.0409 1.0409 1.0327 1.0327 0.0082 0.79%
2026-02-02 023033 安信优选价值混合C 1.0327 1.0327 1.0549 1.0549 -0.0222 -2.10%
2026-01-30 023033 安信优选价值混合C 1.0549 1.0549 1.0661 1.0661 -0.0112 -1.05%
2026-01-29 023033 安信优选价值混合C 1.0661 1.0661 1.0513 1.0513 0.0148 1.41%
2026-01-28 023033 安信优选价值混合C 1.0513 1.0513 1.0413 1.0413 0.0100 0.96%
2026-01-27 023033 安信优选价值混合C 1.0413 1.0413 1.0428 1.0428 -0.0015 -0.14%
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2026-01-23 023033 安信优选价值混合C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 023033 安信优选价值混合C 1.0375 1.0375 1.0330 1.0330 0.0045 0.44%
2026-01-21 023033 安信优选价值混合C 1.0330 1.0330 1.0366 1.0366 -0.0036 -0.35%
2026-01-20 023033 安信优选价值混合C 1.0366 1.0366 1.0275 1.0275 0.0091 0.89%
2026-01-19 023033 安信优选价值混合C 1.0275 1.0275 1.0238 1.0238 0.0037 0.36%
2026-01-16 023033 安信优选价值混合C 1.0238 1.0238 1.0318 1.0318 -0.0080 -0.78%
2026-01-15 023033 安信优选价值混合C 1.0318 1.0318 1.0315 1.0315 0.0003 0.03%
2026-01-14 023033 安信优选价值混合C 1.0315 1.0315 1.0357 1.0357 -0.0042 -0.41%
2026-01-13 023033 安信优选价值混合C 1.0357 1.0357 1.0344 1.0344 0.0013 0.13%
2026-01-12 023033 安信优选价值混合C 1.0344 1.0344 1.0283 1.0283 0.0061 0.59%
2026-01-09 023033 安信优选价值混合C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2026-01-08 023033 安信优选价值混合C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2026-01-07 023033 安信优选价值混合C 1.0278 1.0278 1.0306 1.0306 -0.0028 -0.27%
2026-01-06 023033 安信优选价值混合C 1.0306 1.0306 1.0221 1.0221 0.0085 0.83%
2026-01-05 023033 安信优选价值混合C 1.0221 1.0221 1.0192 1.0192 0.0029 0.28%
2025-12-31 023033 安信优选价值混合C 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2025-12-30 023033 安信优选价值混合C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-12-29 023033 安信优选价值混合C 1.0181 1.0181 1.0222 1.0222 -0.0041 -0.40%
2025-12-26 023033 安信优选价值混合C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 023033 安信优选价值混合C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-12-24 023033 安信优选价值混合C 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2025-12-23 023033 安信优选价值混合C 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12%
2025-12-22 023033 安信优选价值混合C 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2025-12-19 023033 安信优选价值混合C 1.0229 1.0229 1.0185 1.0185 0.0044 0.43%
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2025-12-16 023033 安信优选价值混合C 1.0105 1.0105 1.0178 1.0178 -0.0073 -0.72%
2025-12-15 023033 安信优选价值混合C 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 023033 安信优选价值混合C 1.0188 1.0188 1.0158 1.0158 0.0030 0.30%
2025-12-11 023033 安信优选价值混合C 1.0158 1.0158 1.0204 1.0204 -0.0046 -0.45%
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2025-12-09 023033 安信优选价值混合C 1.0190 1.0190 1.0287 1.0287 -0.0097 -0.94%
2025-12-08 023033 安信优选价值混合C 1.0287 1.0287 1.0362 1.0362 -0.0075 -0.72%
2025-12-05 023033 安信优选价值混合C 1.0362 1.0362 1.0341 1.0341 0.0021 0.20%
2025-12-04 023033 安信优选价值混合C 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 023033 安信优选价值混合C 1.0345 1.0345 1.0382 1.0382 -0.0037 -0.36%
2025-12-02 023033 安信优选价值混合C 1.0382 1.0382 1.0351 1.0351 0.0031 0.30%
2025-12-01 023033 安信优选价值混合C 1.0351 1.0351 1.0317 1.0317 0.0034 0.33%
2025-11-28 023033 安信优选价值混合C 1.0317 1.0317 1.0323 1.0323 -0.0006 -0.06%
2025-11-27 023033 安信优选价值混合C 1.0323 1.0323 1.0311 1.0311 0.0012 0.12%
2025-11-26 023033 安信优选价值混合C 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-11-25 023033 安信优选价值混合C 1.0301 1.0301 1.0278 1.0278 0.0023 0.22%
2025-11-24 023033 安信优选价值混合C 1.0278 1.0278 1.0263 1.0263 0.0015 0.15%
2025-11-21 023033 安信优选价值混合C 1.0263 1.0263 1.0399 1.0399 -0.0136 -1.31%
2025-11-20 023033 安信优选价值混合C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-11-19 023033 安信优选价值混合C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
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2025-11-07 023033 安信优选价值混合C 1.0432 1.0432 1.0407 1.0407 0.0025 0.24%
2025-11-06 023033 安信优选价值混合C 1.0407 1.0407 1.0358 1.0358 0.0049 0.47%
2025-11-05 023033 安信优选价值混合C 1.0358 1.0358 1.0337 1.0337 0.0021 0.20%
2025-11-04 023033 安信优选价值混合C 1.0337 1.0337 1.0363 1.0363 -0.0026 -0.25%
2025-11-03 023033 安信优选价值混合C 1.0363 1.0363 1.0295 1.0295 0.0068 0.66%
2025-10-31 023033 安信优选价值混合C 1.0295 1.0295 1.0325 1.0325 -0.0030 -0.29%
2025-10-30 023033 安信优选价值混合C 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 023033 安信优选价值混合C 1.0328 1.0328 1.0310 1.0310 0.0018 0.17%
2025-10-28 023033 安信优选价值混合C 1.0310 1.0310 1.0359 1.0359 -0.0049 -0.47%
2025-10-27 023033 安信优选价值混合C 1.0359 1.0359 1.0320 1.0320 0.0039 0.38%
2025-10-24 023033 安信优选价值混合C 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%
2025-10-23 023033 安信优选价值混合C 1.0331 1.0331 1.0276 1.0276 0.0055 0.54%
2025-10-22 023033 安信优选价值混合C 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-10-21 023033 安信优选价值混合C 1.0264 1.0264 1.0222 1.0222 0.0042 0.41%
2025-10-20 023033 安信优选价值混合C 1.0222 1.0222 1.0194 1.0194 0.0028 0.27%
2025-10-17 023033 安信优选价值混合C 1.0194 1.0194 1.0261 1.0261 -0.0067 -0.65%
2025-10-16 023033 安信优选价值混合C 1.0261 1.0261 1.0252 1.0252 0.0009 0.09%
2025-10-15 023033 安信优选价值混合C 1.0252 1.0252 1.0187 1.0187 0.0065 0.64%
2025-10-14 023033 安信优选价值混合C 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-10-13 023033 安信优选价值混合C 1.0182 1.0182 1.0214 1.0214 -0.0032 -0.31%
2025-10-10 023033 安信优选价值混合C 1.0214 1.0214 1.0193 1.0193 0.0021 0.21%
2025-10-09 023033 安信优选价值混合C 1.0193 1.0193 1.0163 1.0163 0.0030 0.30%
2025-09-30 023033 安信优选价值混合C 1.0163 1.0163 1.0151 1.0151 0.0012 0.12%
2025-09-29 023033 安信优选价值混合C 1.0151 1.0151 1.0105 1.0105 0.0046 0.46%
2025-09-26 023033 安信优选价值混合C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 023033 安信优选价值混合C 1.0106 1.0106 1.0135 1.0135 -0.0029 -0.29%
2025-09-24 023033 安信优选价值混合C 1.0135 1.0135 1.0116 1.0116 0.0019 0.19%
2025-09-23 023033 安信优选价值混合C 1.0116 1.0116 1.0135 1.0135 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 023033 安信优选价值混合C 1.0135 1.0135 1.0196 1.0196 -0.0061 -0.60%
2025-09-19 023033 安信优选价值混合C 1.0196 1.0196 1.0162 1.0162 0.0034 0.33%
2025-09-18 023033 安信优选价值混合C 1.0162 1.0162 1.0243 1.0243 -0.0081 -0.79%
2025-09-17 023033 安信优选价值混合C 1.0243 1.0243 1.0217 1.0217 0.0026 0.25%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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