安信优选价值混合C基金净值查询(023033)

今天最新净值 0.9921 -0.0074 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

近一月安信优选价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信优选价值混合C(023033)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023033	安信优选价值混合C	0.9921	0.9921	0.9995	0.9995	-0.0074	-0.74%
2026-09-14	023033	安信优选价值混合C	0.9995	0.9995	0.9982	0.9982	0.0013	0.13%
2026-09-11	023033	安信优选价值混合C	0.9982	0.9982	1.0063	1.0063	-0.0081	-0.80%
2026-09-10	023033	安信优选价值混合C	1.0063	1.0063	1.0076	1.0076	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	023033	安信优选价值混合C	1.0076	1.0076	1.0055	1.0055	0.0021	0.21%
2026-09-08	023033	安信优选价值混合C	1.0055	1.0055	0.9990	0.9990	0.0065	0.65%
2026-09-07	023033	安信优选价值混合C	0.9990	0.9990	1.0056	1.0056	-0.0066	-0.66%
2026-09-04	023033	安信优选价值混合C	1.0056	1.0056	0.9983	0.9983	0.0073	0.73%
2026-09-03	023033	安信优选价值混合C	0.9983	0.9983	0.9986	0.9986	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	023033	安信优选价值混合C	0.9986	0.9986	1.0061	1.0061	-0.0075	-0.75%

2026-09-01	023033	安信优选价值混合C	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2026-08-31	023033	安信优选价值混合C	1.0036	1.0036	1.0080	1.0080	-0.0044	-0.44%
2026-08-28	023033	安信优选价值混合C	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2026-08-27	023033	安信优选价值混合C	1.0066	1.0066	1.0111	1.0111	-0.0045	-0.45%
2026-08-26	023033	安信优选价值混合C	1.0111	1.0111	1.0120	1.0120	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	023033	安信优选价值混合C	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-08-24	023033	安信优选价值混合C	1.0106	1.0106	1.0089	1.0089	0.0017	0.17%
2026-08-21	023033	安信优选价值混合C	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-20	023033	安信优选价值混合C	1.0079	1.0079	1.0039	1.0039	0.0040	0.40%
2026-08-19	023033	安信优选价值混合C	1.0039	1.0039	1.0002	1.0002	0.0037	0.37%
2026-08-18	023033	安信优选价值混合C	1.0002	1.0002	0.9964	0.9964	0.0038	0.38%
2026-08-17	023033	安信优选价值混合C	0.9964	0.9964	0.9940	0.9940	0.0024	0.24%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%